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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 599.00 | 599.00 | | 599.00 |
AP Constructions | 8 624.00 | 8 624.00 | | 8 624.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 27 131.00 | 16 263.00 | 10 868.00 | 27 131.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 61 151.00 | 61 151.00 | | 61 151.00 |
BJ TOTAL (I) | 97 604.00 | 86 637.00 | 10 968.00 | 97 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 122 870.00 | | 122 870.00 | 122 870.00 |
BZ Autres créances | 45 390.00 | | 45 390.00 | 45 390.00 |
CF Disponibilités | 121 505.00 | | 121 505.00 | 121 505.00 |
CH Charges constatées d’avance | 968.00 | | 968.00 | 968.00 |
CJ TOTAL (II) | 290 734.00 | | 290 734.00 | 290 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 388 338.00 | 86 637.00 | 301 701.00 | 388 338.00 |
CU Autres participations | 100.00 | | 100.00 | 100.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
DD Réserve légale (1) | 770.00 | 770.00 | | 770.00 |
DG Autres réserves | 188 933.00 | 188 933.00 | | 188 933.00 |
DH Report à nouveau | -63 083.00 | | | -63 083.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 462.00 | -63 083.00 | | 19 462.00 |
DL TOTAL (I) | 153 782.00 | 134 320.00 | | 153 782.00 |
DP Provisions pour risques | 77 000.00 | 72 000.00 | | 77 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 000.00 | 72 000.00 | | 77 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 626.00 | 19 821.00 | | 11 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 919.00 | 10 919.00 | | 10 919.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 732.00 | 5 169.00 | | 4 732.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 640.00 | 36 962.00 | | 43 640.00 |
EC TOTAL (IV) | 70 918.00 | 72 873.00 | | 70 918.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 301 701.00 | 279 193.00 | | 301 701.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 300 599.00 | | 300 599.00 | 300 599.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 300 599.00 | | 300 599.00 | 300 599.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 300 601.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 66 172.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 017.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 145 749.00 | |
FZ Charges sociales | | | 48 462.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 6 554.00 | |
GE Autres charges | | | 8.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 275 955.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 24 646.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 191.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 191.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -184.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 462.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -5 000.00 | | | -5 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 300 609.00 | 262 740.00 | | 300 609.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 281 146.00 | 325 824.00 | | 281 146.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 19 462.00 | -63 083.00 | | 19 462.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 80 082.00 | 6 555.00 | | 80 082.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 79 483.00 | 6 555.00 | | 79 483.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 920.00 | 10 920.00 | | 10 920.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 732.00 | 4 732.00 | | 4 732.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 11 627.00 | 4 316.00 | 7 311.00 | 11 627.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 640.00 | 43 640.00 | | 43 640.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 168 261.00 | 168 261.00 | | 168 261.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 70 919.00 | 63 608.00 | 7 311.00 | 70 919.00 |