| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 410.00 | 26 410.00 | | 26 410.00 |
AH Fonds commercial | 44 414.00 | | 44 414.00 | 44 414.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 431.00 | 3 543.00 | 889.00 | 4 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 385.00 | 122 339.00 | 1 046.00 | 123 385.00 |
BJ TOTAL (I) | 198 641.00 | 152 293.00 | 46 349.00 | 198 641.00 |
BT Marchandises | 176 604.00 | 875.00 | 175 729.00 | 176 604.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 31 322.00 | 6 808.00 | 24 514.00 | 31 322.00 |
BZ Autres créances | 27 241.00 | | 27 241.00 | 27 241.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 271.00 | | 20 271.00 | 20 271.00 |
CF Disponibilités | 153 712.00 | | 153 712.00 | 153 712.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 794.00 | | 24 794.00 | 24 794.00 |
CJ TOTAL (II) | 433 943.00 | 7 683.00 | 426 260.00 | 433 943.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 632 584.00 | 159 976.00 | 472 608.00 | 632 584.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 38 643.00 | 41 963.00 | | 38 643.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 17 659.00 | 16 680.00 | | 17 659.00 |
DL TOTAL (I) | 276 303.00 | 278 643.00 | | 276 303.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282.00 | 1 595.00 | | 282.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 599.00 | 4 585.00 | | 6 599.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 124 803.00 | 135 142.00 | | 124 803.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 62 575.00 | 63 116.00 | | 62 575.00 |
EA Autres dettes | | 35.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 196 306.00 | 206 519.00 | | 196 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 472 608.00 | 485 162.00 | | 472 608.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 198 641.00 | | | 198 641.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 198 641.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 80.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 70 825.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 127 816.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 825.00 | | | 70 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 127 816.00 | | | 127 816.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 037.00 | 3 255.00 | | 149 037.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 410.00 | | | 26 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 122 627.00 | 3 255.00 | | 122 627.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 488.00 | 387.00 | | 488.00 |
6T Sur comptes clients | 5 053.00 | 4 298.00 | 2 542.00 | 5 053.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 541.00 | 4 684.00 | 2 542.00 | 5 541.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 541.00 | 4 684.00 | 2 542.00 | 5 541.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 4 684.00 | 2 542.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 124 803.00 | 124 803.00 | | 124 803.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 21 729.00 | 21 729.00 | | 21 729.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 28 907.00 | 28 907.00 | | 28 907.00 |
UX Autres créances clients | 21 496.00 | | | 21 496.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 826.00 | | | 9 826.00 |
VB T. V. A. | 3 640.00 | | | 3 640.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 282.00 | 282.00 | | 282.00 |
VI Groupe et associés | 2 047.00 | 2 047.00 | | 2 047.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 322.00 | | | 1 322.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 10 876.00 | | | 10 876.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 393.00 | 3 393.00 | | 3 393.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 725.00 | | | 12 725.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 794.00 | | | 24 794.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 83 357.00 | 79 054.00 | 4 303.00 | 83 357.00 |
VW T.V.A. | 8 545.00 | 8 545.00 | | 8 545.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 189 706.00 | 189 706.00 | | 189 706.00 |