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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 410.00 | 26 410.00 | | 26 410.00 |
AH Fonds commercial | 44 414.00 | | 44 414.00 | 44 414.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 123 814.00 | 117 121.00 | 6 693.00 | 123 814.00 |
BJ TOTAL (I) | 217 570.00 | 147 963.00 | 69 607.00 | 217 570.00 |
BT Marchandises | 145 171.00 | | 145 171.00 | 145 171.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 651.00 | 3 740.00 | 16 910.00 | 20 651.00 |
BZ Autres créances | 10 870.00 | | 10 870.00 | 10 870.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 108 519.00 | | 108 519.00 | 108 519.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 093.00 | | 9 093.00 | 9 093.00 |
CJ TOTAL (II) | 294 307.00 | 3 740.00 | 290 566.00 | 294 307.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 511 877.00 | 151 704.00 | 360 173.00 | 511 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | -27 790.00 | -67 644.00 | | -27 790.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 649.00 | 39 854.00 | | 2 649.00 |
DL TOTAL (I) | 194 858.00 | 192 209.00 | | 194 858.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 43.00 | 70.00 | | 43.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 568.00 | 33 568.00 | | 20 568.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 10 548.00 | 11 456.00 | | 10 548.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 482.00 | 123 096.00 | | 78 482.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 671.00 | 57 733.00 | | 55 671.00 |
EC TOTAL (IV) | 165 314.00 | 225 925.00 | | 165 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 360 173.00 | 418 135.00 | | 360 173.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 154 766.00 | 225 926.00 | | 154 766.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43.00 | 70.00 | | 43.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 217 570.00 | | | 217 570.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 217 570.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 324.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 246.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 89 324.00 | | | 89 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 246.00 | | | 128 246.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 140 878.00 | 7 084.00 | | 140 878.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 410.00 | | | 26 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 468.00 | 7 084.00 | | 114 468.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 4 481.00 | 2 647.00 | 3 388.00 | 4 481.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 4 481.00 | 2 647.00 | 3 388.00 | 4 481.00 |
7C TOTAL GENERAL | 4 481.00 | 2 647.00 | 3 388.00 | 4 481.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 647.00 | 3 388.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 482.00 | 78 482.00 | | 78 482.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 28 501.00 | 28 501.00 | | 28 501.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 22 763.00 | 22 763.00 | | 22 763.00 |
UX Autres créances clients | 14 792.00 | 14 792.00 | | 14 792.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 858.00 | 5 858.00 | | 5 858.00 |
VB T. V. A. | 3 830.00 | 3 830.00 | | 3 830.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VI Groupe et associés | 20 568.00 | 20 568.00 | | 20 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 971.00 | 971.00 | | 971.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 040.00 | 7 040.00 | | 7 040.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 093.00 | 9 093.00 | | 9 093.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 40 615.00 | 40 615.00 | | 40 615.00 |
VW T.V.A. | 3 435.00 | 3 435.00 | | 3 435.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 154 766.00 | 154 766.00 | | 154 766.00 |