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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 26 410.00 | 26 410.00 | | 26 410.00 |
AH Fonds commercial | 44 414.00 | | 44 414.00 | 44 414.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 18 500.00 | | 18 500.00 | 18 500.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 431.00 | 4 431.00 | | 4 431.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 127 056.00 | 101 085.00 | 25 971.00 | 127 056.00 |
BJ TOTAL (I) | 220 812.00 | 131 927.00 | 88 885.00 | 220 812.00 |
BT Marchandises | 136 493.00 | 875.00 | 135 618.00 | 136 493.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 25 726.00 | 4 922.00 | 20 803.00 | 25 726.00 |
BZ Autres créances | 15 650.00 | | 15 650.00 | 15 650.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 000.00 | | 20 000.00 | 20 000.00 |
CF Disponibilités | 130 789.00 | | 130 789.00 | 130 789.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 348.00 | | 5 348.00 | 5 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 334 006.00 | 5 798.00 | 328 208.00 | 334 006.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 554 817.00 | 137 724.00 | 417 093.00 | 554 817.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
DG Autres réserves | 19 855.00 | 39 303.00 | | 19 855.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 932.00 | -19 448.00 | | -41 932.00 |
DL TOTAL (I) | 197 923.00 | 239 855.00 | | 197 923.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134.00 | 223.00 | | 134.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 32 378.00 | 23 378.00 | | 32 378.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 389.00 | 4 826.00 | | 2 389.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 495.00 | 153 101.00 | | 123 495.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 675.00 | 59 854.00 | | 49 675.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 100.00 | | | 11 100.00 |
EC TOTAL (IV) | 219 171.00 | 241 382.00 | | 219 171.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 417 093.00 | 481 236.00 | | 417 093.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 32 378.00 | | | 32 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 312.00 | | 18 500.00 | 202 312.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 220 812.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 89 325.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 131 487.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 70 825.00 | | 18 500.00 | 70 825.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 131 487.00 | | | 131 487.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 125 158.00 | 6 769.00 | | 125 158.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 26 410.00 | | | 26 410.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 98 748.00 | 6 769.00 | | 98 748.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 875.00 | | | 875.00 |
6T Sur comptes clients | 6 762.00 | 2 343.00 | 4 183.00 | 6 762.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 7 637.00 | 2 343.00 | 4 183.00 | 7 637.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 637.00 | 2 343.00 | 4 183.00 | 7 637.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 343.00 | 4 183.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 495.00 | 123 495.00 | | 123 495.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 118.00 | 24 118.00 | | 24 118.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 17 283.00 | 17 283.00 | | 17 283.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 11 100.00 | 11 100.00 | | 11 100.00 |
UX Autres créances clients | 19 182.00 | 19 182.00 | | 19 182.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 544.00 | 6 544.00 | | 6 544.00 |
VB T. V. A. | 4 567.00 | 4 567.00 | | 4 567.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 134.00 | 134.00 | | 134.00 |
VI Groupe et associés | 32 378.00 | 32 378.00 | | 32 378.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 8 153.00 | 8 153.00 | | 8 153.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 478.00 | 1 478.00 | | 1 478.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 930.00 | 2 930.00 | | 2 930.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 348.00 | 5 348.00 | | 5 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 46 723.00 | 46 723.00 | | 46 723.00 |
VW T.V.A. | 6 795.00 | 6 795.00 | | 6 795.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 216 782.00 | 216 782.00 | | 216 782.00 |