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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 8 913.00 | 8 913.00 | | 8 913.00 |
AH Fonds commercial | 218 261.00 | | 218 261.00 | 218 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 450.00 | 38 287.00 | 28 163.00 | 66 450.00 |
BH Autres immobilisations financières | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 297 260.00 | 47 199.00 | 250 061.00 | 297 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 15 745.00 | | 15 745.00 | 15 745.00 |
BZ Autres créances | 14 783.00 | | 14 783.00 | 14 783.00 |
CF Disponibilités | 772 125.00 | | 772 125.00 | 772 125.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 081.00 | | 2 081.00 | 2 081.00 |
CJ TOTAL (II) | 804 734.00 | | 804 734.00 | 804 734.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 101 995.00 | 47 199.00 | 1 054 795.00 | 1 101 995.00 |
CU Autres participations | 2 878.00 | | 2 878.00 | 2 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 207 700.00 | 200 900.00 | | 207 700.00 |
DH Report à nouveau | 82.00 | 63.00 | | 82.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 556.00 | 6 819.00 | | 20 556.00 |
DL TOTAL (I) | 237 138.00 | 216 582.00 | | 237 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 3 219.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 537.00 | 3 254.00 | | 1 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 10 053.00 | 10 331.00 | | 10 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 56 343.00 | 53 490.00 | | 56 343.00 |
EA Autres dettes | 734 724.00 | 672 710.00 | | 734 724.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 817 658.00 | 743 003.00 | | 817 658.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 054 795.00 | 959 585.00 | | 1 054 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 504 356.00 | | 504 356.00 | 504 356.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 504 356.00 | | 504 356.00 | 504 356.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 72.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 428.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 126 219.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 373.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 291 099.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 550.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 891.00 | |
GE Autres charges | | | 56.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 483 187.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 21 242.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 532.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 532.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 532.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 773.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 845.00 | 2 346.00 | | 845.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 8 753.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 845.00 | 11 098.00 | | 845.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 995.00 | | | 3 995.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 753.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 995.00 | 8 753.00 | | 3 995.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 150.00 | 2 346.00 | | -3 150.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 508 805.00 | 497 964.00 | | 508 805.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 488 249.00 | 491 145.00 | | 488 249.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 556.00 | 6 819.00 | | 20 556.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 10 053.00 | 10 053.00 | | 10 053.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 734 724.00 | 734 724.00 | | 734 724.00 |
8L Produits constatés d’avance | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 369.00 | 32 609.00 | 759.00 | 33 369.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 817 658.00 | 817 658.00 | | 817 658.00 |