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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | | | | |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 218 261.00 | | 218 261.00 | 218 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 596.00 | 27 192.00 | 8 403.00 | 35 596.00 |
BH Autres immobilisations financières | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 259 994.00 | 29 692.00 | 230 301.00 | 259 994.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 804.00 | | 49 804.00 | 49 804.00 |
BZ Autres créances | 5 623.00 | | 5 623.00 | 5 623.00 |
CF Disponibilités | 706 611.00 | | 706 611.00 | 706 611.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 482.00 | | 1 482.00 | 1 482.00 |
CJ TOTAL (II) | 763 521.00 | | 763 521.00 | 763 521.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 023 516.00 | 29 692.00 | 993 823.00 | 1 023 516.00 |
CP Parts à moins d’un an | 759.00 | | | 759.00 |
CU Autres participations | 2 877.00 | | 2 877.00 | 2 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 8 000.00 | | 150 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 46 751.00 | 185 313.00 | | 46 751.00 |
DH Report à nouveau | | -4 469.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -78 770.00 | 7 907.00 | | -78 770.00 |
DL TOTAL (I) | 118 781.00 | 197 551.00 | | 118 781.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 60 125.00 | | | 60 125.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 537.00 | 1 529.00 | | 1 537.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 546.00 | 15 565.00 | | 18 546.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 90 856.00 | 66 924.00 | | 90 856.00 |
EA Autres dettes | 703 976.00 | 794 244.00 | | 703 976.00 |
EC TOTAL (IV) | 875 041.00 | 878 265.00 | | 875 041.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 993 823.00 | 1 075 816.00 | | 993 823.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 537.00 | | | 1 537.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 491 523.00 | 15 322.00 | 506 846.00 | 491 523.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 491 523.00 | 15 322.00 | 506 846.00 | 491 523.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 17 419.00 | |
FQ Autres produits | | | 184.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 524 450.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 163 955.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 299.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 355 972.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 110.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 659.00 | |
GE Autres charges | | | 365.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 607 362.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -82 912.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 000.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 486.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 486.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 513.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -78 399.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 360.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 1 360.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 371.00 | 430.00 | | 371.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 312.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 371.00 | 2 742.00 | | 371.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -371.00 | -1 382.00 | | -371.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 529 450.00 | 505 969.00 | | 529 450.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 608 220.00 | 498 062.00 | | 608 220.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -78 770.00 | 7 907.00 | | -78 770.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 878.00 | | 2 117.00 | 257 878.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 259 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 220 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 35 597.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 220 761.00 | | | 220 761.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 33 480.00 | | 2 117.00 | 33 480.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 22 034.00 | 7 659.00 | | 22 034.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 500.00 | | | 2 500.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 19 534.00 | 7 659.00 | | 19 534.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 547.00 | 18 547.00 | | 18 547.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 347.00 | 13 347.00 | | 13 347.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 586.00 | 52 586.00 | | 52 586.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 703 976.00 | 703 976.00 | | 703 976.00 |
UT Autres immobilisations financières | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
UX Autres créances clients | 49 804.00 | 49 804.00 | | 49 804.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 60.00 | 60.00 | | 60.00 |
VB T. V. A. | 5 564.00 | 5 564.00 | | 5 564.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 60 125.00 | | 57 584.00 | 60 125.00 |
VI Groupe et associés | 1 537.00 | 1 537.00 | | 1 537.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 60 125.00 | | | 60 125.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 369.00 | 5 369.00 | | 5 369.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 483.00 | 1 483.00 | | 1 483.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 670.00 | 57 670.00 | | 57 670.00 |
VW T.V.A. | 19 553.00 | 19 553.00 | | 19 553.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 875 042.00 | 814 917.00 | 57 584.00 | 875 042.00 |