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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 412.00 | 10 461.00 | 951.00 | 11 412.00 |
AH Fonds commercial | 218 261.00 | | 218 261.00 | 218 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 78 734.00 | 54 720.00 | 24 013.00 | 78 734.00 |
BH Autres immobilisations financières | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 312 045.00 | 65 181.00 | 246 863.00 | 312 045.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 734.00 | | 47 734.00 | 47 734.00 |
BZ Autres créances | 18 266.00 | | 18 266.00 | 18 266.00 |
CF Disponibilités | 833 731.00 | | 833 731.00 | 833 731.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 622.00 | | 2 622.00 | 2 622.00 |
CJ TOTAL (II) | 902 354.00 | | 902 354.00 | 902 354.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 214 400.00 | 65 181.00 | 1 149 218.00 | 1 214 400.00 |
CU Autres participations | 2 877.00 | | 2 877.00 | 2 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 228 300.00 | 228 300.00 | | 228 300.00 |
DH Report à nouveau | -5 174.00 | 37.00 | | -5 174.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 8 837.00 | -5 211.00 | | 8 837.00 |
DL TOTAL (I) | 240 763.00 | 231 925.00 | | 240 763.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 5 780.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 030.00 | 1 208.00 | | 1 030.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 022.00 | 11 845.00 | | 16 022.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 797.00 | 76 056.00 | | 66 797.00 |
EA Autres dettes | 824 604.00 | 828 729.00 | | 824 604.00 |
EC TOTAL (IV) | 908 454.00 | 923 620.00 | | 908 454.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 149 218.00 | 1 155 546.00 | | 1 149 218.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 483 719.00 | | 483 719.00 | 483 719.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 483 719.00 | | 483 719.00 | 483 719.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 103.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 485 823.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 379.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 266.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 281 085.00 | |
FZ Charges sociales | | | 58 495.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 482 027.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 3 796.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 5 991.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 991.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 5 991.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 787.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 50.00 | 30.00 | | 50.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 50.00 | 30.00 | | 50.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -950.00 | 30.00 | | -950.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -1 600.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 491 864.00 | 505 036.00 | | 491 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 483 027.00 | 510 247.00 | | 483 027.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 8 837.00 | -5 211.00 | | 8 837.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 382.00 | 9 800.00 | | 55 382.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 628.00 | 833.00 | | 9 628.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 754.00 | 8 967.00 | | 45 754.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 031.00 | 1 031.00 | | 1 031.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 023.00 | 16 023.00 | | 16 023.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 66 797.00 | 66 797.00 | | 66 797.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 824 604.00 | 824 604.00 | | 824 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
VS Charges constatées d’avance | 68 624.00 | 68 624.00 | | 68 624.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 69 383.00 | 68 624.00 | 759.00 | 69 383.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 908 455.00 | 908 455.00 | | 908 455.00 |