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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 2 500.00 | | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 218 261.00 | | 218 261.00 | 218 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 479.00 | 19 533.00 | 13 945.00 | 33 479.00 |
BH Autres immobilisations financières | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 257 877.00 | 22 033.00 | 235 843.00 | 257 877.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 969.00 | | 21 969.00 | 21 969.00 |
BZ Autres créances | 9 536.00 | | 9 536.00 | 9 536.00 |
CF Disponibilités | 806 967.00 | | 806 967.00 | 806 967.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 499.00 | | 1 499.00 | 1 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 839 973.00 | | 839 973.00 | 839 973.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 097 850.00 | 22 033.00 | 1 075 816.00 | 1 097 850.00 |
CP Parts à moins d’un an | 759.00 | | | 759.00 |
CU Autres participations | 2 877.00 | | 2 877.00 | 2 877.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 185 313.00 | 231 963.00 | | 185 313.00 |
DH Report à nouveau | -4 469.00 | | | -4 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 7 907.00 | -4 469.00 | | 7 907.00 |
DL TOTAL (I) | 197 551.00 | 236 294.00 | | 197 551.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 529.00 | 1 372.00 | | 1 529.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 565.00 | 10 666.00 | | 15 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 66 924.00 | 63 929.00 | | 66 924.00 |
EA Autres dettes | 794 244.00 | 646 512.00 | | 794 244.00 |
EC TOTAL (IV) | 878 265.00 | 722 480.00 | | 878 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 075 816.00 | 958 775.00 | | 1 075 816.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 529.00 | | | 1 529.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 444 138.00 | 60 465.00 | 504 604.00 | 444 138.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 444 138.00 | 60 465.00 | 504 604.00 | 444 138.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 504 608.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 134 540.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 800.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 297 725.00 | |
FZ Charges sociales | | | 51 054.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 9 186.00 | |
GE Autres charges | | | 12.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 495 319.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 289.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 9 289.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1 360.00 | | | 1 360.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 430.00 | 1 031.00 | | 430.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 312.00 | | | 2 312.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 742.00 | 1 031.00 | | 2 742.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 382.00 | -1 031.00 | | -1 382.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 969.00 | 508 529.00 | | 505 969.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 498 062.00 | 512 999.00 | | 498 062.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 7 907.00 | -4 469.00 | | 7 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 309 271.00 | | 4 330.00 | 309 271.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 637.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 55 724.00 | 257 878.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 368.00 | 220 761.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 49 356.00 | 33 480.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 227 129.00 | | | 227 129.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 78 505.00 | | 4 330.00 | 78 505.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 637.00 | | | 3 637.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 66 258.00 | 9 186.00 | 53 411.00 | 66 258.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 8 750.00 | 118.00 | 6 368.00 | 8 750.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 57 508.00 | 9 068.00 | 47 043.00 | 57 508.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 566.00 | 15 566.00 | | 15 566.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 079.00 | 9 079.00 | | 9 079.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 34 673.00 | 34 673.00 | | 34 673.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 794 245.00 | 794 245.00 | | 794 245.00 |
UT Autres immobilisations financières | 759.00 | 759.00 | | 759.00 |
UX Autres créances clients | 21 969.00 | 21 969.00 | | 21 969.00 |
VB T. V. A. | 9 391.00 | 9 391.00 | | 9 391.00 |
VI Groupe et associés | 1 530.00 | 1 530.00 | | 1 530.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 888.00 | 10 888.00 | | 10 888.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 146.00 | 146.00 | | 146.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 500.00 | 1 500.00 | | 1 500.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 33 765.00 | 33 765.00 | | 33 765.00 |
VW T.V.A. | 12 285.00 | 12 285.00 | | 12 285.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 878 265.00 | 878 265.00 | | 878 265.00 |