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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 413.00 | 9 628.00 | 1 785.00 | 11 413.00 |
AH Fonds commercial | 218 261.00 | | 218 261.00 | 218 261.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 76 179.00 | 45 754.00 | 30 425.00 | 76 179.00 |
BH Autres immobilisations financières | 759.00 | | 759.00 | 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 489.00 | 55 382.00 | 254 108.00 | 309 489.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 20 784.00 | | 20 784.00 | 20 784.00 |
BZ Autres créances | 19 027.00 | | 19 027.00 | 19 027.00 |
CF Disponibilités | 858 330.00 | | 858 330.00 | 858 330.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 297.00 | | 3 297.00 | 3 297.00 |
CJ TOTAL (II) | 901 439.00 | | 901 439.00 | 901 439.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 210 928.00 | 55 382.00 | 1 155 546.00 | 1 210 928.00 |
CU Autres participations | 2 878.00 | | 2 878.00 | 2 878.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 228 300.00 | 207 700.00 | | 228 300.00 |
DH Report à nouveau | 38.00 | 82.00 | | 38.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 212.00 | 20 556.00 | | -5 212.00 |
DL TOTAL (I) | 231 926.00 | 237 138.00 | | 231 926.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 5 780.00 | | | 5 780.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 209.00 | 1 537.00 | | 1 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 11 846.00 | 10 053.00 | | 11 846.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 76 057.00 | 56 343.00 | | 76 057.00 |
EA Autres dettes | 828 730.00 | 734 724.00 | | 828 730.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 15 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 923 620.00 | 817 658.00 | | 923 620.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 155 546.00 | 1 054 795.00 | | 1 155 546.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 495 550.00 | | 495 550.00 | 495 550.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 495 550.00 | | 495 550.00 | 495 550.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 704.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 002.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 500 256.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 128 445.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 200.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 308 277.00 | |
FZ Charges sociales | | | 61 744.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 8 183.00 | |
GE Autres charges | | | | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 511 848.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -11 592.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 750.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 750.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 4 750.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -6 842.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 30.00 | 845.00 | | 30.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 30.00 | 845.00 | | 30.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 995.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 995.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 30.00 | -3 150.00 | | 30.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 600.00 | 1 068.00 | | -1 600.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 505 036.00 | 508 805.00 | | 505 036.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 510 248.00 | 488 249.00 | | 510 248.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 212.00 | 20 556.00 | | -5 212.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 209.00 | 1 209.00 | | 1 209.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 11 846.00 | 11 846.00 | | 11 846.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 828 730.00 | 828 730.00 | | 828 730.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 5 780.00 | 5 780.00 | | 5 780.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 056.00 | 76 056.00 | | 76 056.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 43 868.00 | 43 108.00 | 759.00 | 43 868.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 923 620.00 | 923 620.00 | | 923 620.00 |