| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 856.00 | | 4 856.00 | 4 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 856.00 | | 4 856.00 | 4 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 692 988.00 | | 692 988.00 | 692 988.00 |
BZ Autres créances | 2 493 569.00 | | 2 493 569.00 | 2 493 569.00 |
CF Disponibilités | | | | |
CH Charges constatées d’avance | 989.00 | | 989.00 | 989.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 187 546.00 | | 3 187 546.00 | 3 187 546.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 369 638.00 | | 369 638.00 | 369 638.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 562 039.00 | | 3 562 039.00 | 3 562 039.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 397 909.00 | | | 2 397 909.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DH Report à nouveau | 619 441.00 | 446 013.00 | | 619 441.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 471.00 | 173 428.00 | | -13 471.00 |
DL TOTAL (I) | 660 979.00 | 674 450.00 | | 660 979.00 |
DP Provisions pour risques | 369 638.00 | 300 097.00 | | 369 638.00 |
DR TOTAL (IV) | 369 638.00 | 300 097.00 | | 369 638.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 286 642.00 | 2 350 881.00 | | 2 286 642.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 498.00 | 95 322.00 | | 28 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 283.00 | 212 820.00 | | 216 283.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 531 423.00 | 2 659 023.00 | | 2 531 423.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 562 039.00 | 3 633 569.00 | | 3 562 039.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 244 781.00 | 308 142.00 | | 244 781.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 692 988.00 | 692 988.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 692 988.00 | 692 988.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 698 092.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 118 142.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 046.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 381 275.00 | |
FZ Charges sociales | | | 153 277.00 | |
GE Autres charges | | | 28.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 658 768.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 39 324.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 47 706.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 300 097.00 | |
GN Différences positives de change | | | 14.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 347 817.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 369 638.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 30 861.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 400 498.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -52 682.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -13 358.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 113.00 | -953.00 | | 113.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 113.00 | -953.00 | | 113.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -113.00 | 953.00 | | -113.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 96 453.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 045 909.00 | 1 123 199.00 | | 1 045 909.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 059 379.00 | 949 771.00 | | 1 059 379.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 471.00 | 173 428.00 | | -13 471.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 856.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 300 097.00 | 369 638.00 | 300 097.00 | 300 097.00 |
7C TOTAL GENERAL | 300 097.00 | 369 638.00 | 300 097.00 | 300 097.00 |
UG ‐ Financières | | 369 638.00 | 300 097.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 498.00 | 28 498.00 | | 28 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 119 278.00 | 119 278.00 | | 119 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 91 767.00 | 91 767.00 | | 91 767.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
UX Autres créances clients | 692 988.00 | | | 692 988.00 |
VB T. V. A. | 22 686.00 | | | 22 686.00 |
VC Groupe et associés | 2 397 909.00 | | | 2 397 909.00 |
VI Groupe et associés | 2 286 642.00 | | 2 286 642.00 | 2 286 642.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 72 404.00 | | | 72 404.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 238.00 | 5 238.00 | | 5 238.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 570.00 | | | 570.00 |
VS Charges constatées d’avance | 989.00 | | | 989.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 192 402.00 | 789 637.00 | 2 402 765.00 | 3 192 402.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 531 423.00 | 244 781.00 | 2 286 642.00 | 2 531 423.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 2.00 | | | 2.00 |