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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 564 135.00 | | 564 135.00 | 564 135.00 |
BZ Autres créances | 1 091 552.00 | | 1 091 552.00 | 1 091 552.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 054.00 | | 1 054.00 | 1 054.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 656 741.00 | | 1 656 741.00 | 1 656 741.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 216 633.00 | | 216 633.00 | 216 633.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 873 374.00 | | 1 873 374.00 | 1 873 374.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 026 377.00 | | | 1 026 377.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DH Report à nouveau | 946 376.00 | 786 837.00 | | 946 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -114 216.00 | 159 539.00 | | -114 216.00 |
DL TOTAL (I) | 887 169.00 | 1 001 385.00 | | 887 169.00 |
DP Provisions pour risques | 216 633.00 | 58 329.00 | | 216 633.00 |
DR TOTAL (IV) | 216 633.00 | 58 329.00 | | 216 633.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 443 616.00 | 282 687.00 | | 443 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 25 942.00 | 34 396.00 | | 25 942.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 300 014.00 | 232 984.00 | | 300 014.00 |
EC TOTAL (IV) | 769 572.00 | 550 068.00 | | 769 572.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 873 374.00 | 1 609 782.00 | | 1 873 374.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 443 616.00 | | | 443 616.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 564 135.00 | 564 135.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 564 135.00 | 564 135.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 145.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 569 283.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 144.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 744.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 345 295.00 | |
FZ Charges sociales | | | 141 151.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 537 351.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 932.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 14 780.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 58 329.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 73 110.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 216 633.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 219 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146 148.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -114 216.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 55 191.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 642 393.00 | 1 032 563.00 | | 642 393.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 756 609.00 | 873 024.00 | | 756 609.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -114 216.00 | 159 539.00 | | -114 216.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 58 329.00 | 216 633.00 | 58 329.00 | 58 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 58 329.00 | 216 633.00 | 58 329.00 | 58 329.00 |
UG ‐ Financières | | 216 633.00 | 58 329.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 25 942.00 | 25 942.00 | | 25 942.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 157 339.00 | 157 339.00 | | 157 339.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 125 293.00 | 125 293.00 | | 125 293.00 |
UX Autres créances clients | 564 135.00 | 564 135.00 | | 564 135.00 |
VB T. V. A. | 6 186.00 | 6 186.00 | | 6 186.00 |
VC Groupe et associés | 1 026 377.00 | | 1 026 377.00 | 1 026 377.00 |
VI Groupe et associés | 443 616.00 | | 443 616.00 | 443 616.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 58 337.00 | 58 337.00 | | 58 337.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 17 382.00 | 17 382.00 | | 17 382.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 054.00 | 1 054.00 | | 1 054.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 656 741.00 | 630 364.00 | 1 026 377.00 | 1 656 741.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 769 572.00 | 325 956.00 | 443 616.00 | 769 572.00 |