| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BX Clients et comptes rattachés | 508 802.00 | | 508 802.00 | 508 802.00 |
BZ Autres créances | 1 041 795.00 | | 1 041 795.00 | 1 041 795.00 |
CH Charges constatées d’avance | 856.00 | | 856.00 | 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 551 453.00 | | 1 551 453.00 | 1 551 453.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 58 329.00 | | 58 329.00 | 58 329.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 609 782.00 | | 1 609 782.00 | 1 609 782.00 |
CR Parts à plus d’un an | 1 006 138.00 | | | 1 006 138.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DH Report à nouveau | 786 837.00 | 790 509.00 | | 786 837.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 539.00 | -3 671.00 | | 159 539.00 |
DL TOTAL (I) | 1 001 385.00 | 841 846.00 | | 1 001 385.00 |
DP Provisions pour risques | 58 329.00 | 233 467.00 | | 58 329.00 |
DR TOTAL (IV) | 58 329.00 | 233 467.00 | | 58 329.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 687.00 | 455 209.00 | | 282 687.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 396.00 | 29 085.00 | | 34 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 232 984.00 | 116 636.00 | | 232 984.00 |
EC TOTAL (IV) | 550 068.00 | 600 930.00 | | 550 068.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 609 782.00 | 1 676 244.00 | | 1 609 782.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 381.00 | 145 721.00 | | 267 381.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 780 585.00 | 780 585.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 780 585.00 | 780 585.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 785 687.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 46 055.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 754.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 523 631.00 | |
FZ Charges sociales | | | 179 227.00 | |
GE Autres charges | | | 220.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 756 887.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 28 800.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 13 408.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 233 467.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 246 875.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 58 329.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 617.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 60 946.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 185 930.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 730.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 55 191.00 | | | 55 191.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 032 563.00 | 808 891.00 | | 1 032 563.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 873 024.00 | 812 562.00 | | 873 024.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 159 539.00 | -3 671.00 | | 159 539.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 233 467.00 | 58 329.00 | 233 467.00 | 233 467.00 |
7C TOTAL GENERAL | 233 467.00 | 58 329.00 | 233 467.00 | 233 467.00 |
UG ‐ Financières | | 58 329.00 | 233 467.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 396.00 | 34 396.00 | | 34 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 89 434.00 | 89 434.00 | | 89 434.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 72 130.00 | 72 130.00 | | 72 130.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 191.00 | 55 191.00 | | 55 191.00 |
UX Autres créances clients | 508 802.00 | 508 802.00 | | 508 802.00 |
VB T. V. A. | 35 005.00 | 35 005.00 | | 35 005.00 |
VC Groupe et associés | 1 006 138.00 | | 1 006 138.00 | 1 006 138.00 |
VI Groupe et associés | 282 687.00 | | 282 687.00 | 282 687.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 229.00 | 16 229.00 | | 16 229.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 856.00 | 856.00 | | 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 551 453.00 | 545 315.00 | 1 006 138.00 | 1 551 453.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 550 068.00 | 267 381.00 | 282 687.00 | 550 068.00 |
| |
| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |