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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | 4 856.00 | | 4 856.00 | 4 856.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 856.00 | | 4 856.00 | 4 856.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 896 501.00 | | 896 501.00 | 896 501.00 |
BZ Autres créances | 694 536.00 | | 694 536.00 | 694 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 728.00 | | 1 728.00 | 1 728.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 592 765.00 | | 1 592 765.00 | 1 592 765.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 194 371.00 | | 194 371.00 | 194 371.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 791 993.00 | | 1 791 993.00 | 1 791 993.00 |
CR Parts à plus d’un an | 580 532.00 | | | 580 532.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DH Report à nouveau | 823 469.00 | 605 970.00 | | 823 469.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -32 960.00 | 217 499.00 | | -32 960.00 |
DL TOTAL (I) | 845 518.00 | 878 478.00 | | 845 518.00 |
DP Provisions pour risques | 194 371.00 | 102 309.00 | | 194 371.00 |
DR TOTAL (IV) | 194 371.00 | 102 309.00 | | 194 371.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 412 636.00 | | | 412 636.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 40 904.00 | 56 531.00 | | 40 904.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 298 564.00 | 288 567.00 | | 298 564.00 |
EC TOTAL (IV) | 752 103.00 | 345 098.00 | | 752 103.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 791 993.00 | 1 325 885.00 | | 1 791 993.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 412 636.00 | | | 412 636.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 896 501.00 | 896 501.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 896 501.00 | 896 501.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 901 604.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 881.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 216.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 558 053.00 | |
FZ Charges sociales | | | 192 540.00 | |
GE Autres charges | | | 3 169.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 850 859.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 745.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 11 575.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 102 309.00 | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 113 884.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 194 371.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 194 371.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -80 488.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 742.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 218.00 | 1 850.00 | | 3 218.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 218.00 | 1 850.00 | | 3 218.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 218.00 | -1 850.00 | | -3 218.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 108 389.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 015 488.00 | 1 218 253.00 | | 1 015 488.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 048 448.00 | 1 000 754.00 | | 1 048 448.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -32 960.00 | 217 499.00 | | -32 960.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 4 856.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 856.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 102 309.00 | 194 371.00 | 102 309.00 | 102 309.00 |
7C TOTAL GENERAL | 102 309.00 | 194 371.00 | 102 309.00 | 102 309.00 |
UG ‐ Financières | | 194 371.00 | 102 309.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 40 904.00 | 40 904.00 | | 40 904.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 194 004.00 | 194 004.00 | | 194 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 97 309.00 | 97 309.00 | | 97 309.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 856.00 | | 4 856.00 | 4 856.00 |
UX Autres créances clients | 896 501.00 | 896 501.00 | | 896 501.00 |
VB T. V. A. | 21 987.00 | 21 987.00 | | 21 987.00 |
VC Groupe et associés | 580 532.00 | | 580 532.00 | 580 532.00 |
VI Groupe et associés | 412 636.00 | | 412 636.00 | 412 636.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 91 052.00 | 91 052.00 | | 91 052.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 251.00 | 7 251.00 | | 7 251.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 965.00 | 965.00 | | 965.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 728.00 | 1 728.00 | | 1 728.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 597 621.00 | 1 012 233.00 | 585 388.00 | 1 597 621.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 752 103.00 | 339 467.00 | 412 636.00 | 752 103.00 |