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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 423 224.00 | | 423 224.00 | 423 224.00 |
BZ Autres créances | 1 018 736.00 | | 1 018 736.00 | 1 018 736.00 |
CH Charges constatées d’avance | 817.00 | | 817.00 | 817.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 442 777.00 | | 1 442 777.00 | 1 442 777.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 233 467.00 | | 233 467.00 | 233 467.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 676 244.00 | | 1 676 244.00 | 1 676 244.00 |
CR Parts à plus d’un an | 875 584.00 | | | 875 584.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 9.00 | 9.00 | | 9.00 |
DH Report à nouveau | 790 509.00 | 823 469.00 | | 790 509.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 671.00 | -32 960.00 | | -3 671.00 |
DL TOTAL (I) | 841 846.00 | 845 518.00 | | 841 846.00 |
DP Provisions pour risques | 233 467.00 | 194 371.00 | | 233 467.00 |
DR TOTAL (IV) | 233 467.00 | 194 371.00 | | 233 467.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 455 209.00 | 412 636.00 | | 455 209.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 29 085.00 | 40 904.00 | | 29 085.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 116 636.00 | 298 564.00 | | 116 636.00 |
EC TOTAL (IV) | 600 930.00 | 752 103.00 | | 600 930.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 676 244.00 | 1 791 993.00 | | 1 676 244.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 455 209.00 | | | 455 209.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 593 991.00 | 593 991.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 593 991.00 | 593 991.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 100.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 599 094.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 50 941.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 192.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 367 067.00 | |
FZ Charges sociales | | | 151 021.00 | |
GE Autres charges | | | 2 989.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 576 210.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 22 884.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 15 425.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 194 371.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 209 797.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 233 467.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 885.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 236 352.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -26 555.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 671.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 3 218.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 3 218.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -3 218.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 808 891.00 | 1 015 488.00 | | 808 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 812 562.00 | 1 048 448.00 | | 812 562.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 671.00 | -32 960.00 | | -3 671.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 4 856.00 | | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 856.00 | | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 856.00 | | | 4 856.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 194 371.00 | 233 467.00 | 194 371.00 | 194 371.00 |
7C TOTAL GENERAL | 194 371.00 | 233 467.00 | 194 371.00 | 194 371.00 |
UG ‐ Financières | | 233 467.00 | 194 371.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 29 085.00 | 29 085.00 | | 29 085.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 48 460.00 | 48 460.00 | | 48 460.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 54 905.00 | 54 905.00 | | 54 905.00 |
UX Autres créances clients | 423 224.00 | 423 224.00 | | 423 224.00 |
VB T. V. A. | 28 684.00 | 28 684.00 | | 28 684.00 |
VC Groupe et associés | 875 584.00 | | 875 584.00 | 875 584.00 |
VI Groupe et associés | 455 209.00 | | 455 209.00 | 455 209.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 113 816.00 | 113 816.00 | | 113 816.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 271.00 | 13 271.00 | | 13 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 652.00 | 652.00 | | 652.00 |
VS Charges constatées d’avance | 817.00 | 817.00 | | 817.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 442 777.00 | 567 193.00 | 875 584.00 | 1 442 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 600 930.00 | 145 721.00 | 455 209.00 | 600 930.00 |