| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 948.00 | 1 714.00 | 234.00 | 1 948.00 |
028 Immobilisations corporelles | 18 442.00 | 4 795.00 | 13 648.00 | 18 442.00 |
040 Immobilisations financières | 10 191.00 | | 10 191.00 | 10 191.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 30 582.00 | 6 509.00 | 24 073.00 | 30 582.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 72.00 | | 72.00 | 72.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 26 750.00 | | 26 750.00 | 26 750.00 |
072 Créances – Autres | 15 156.00 | | 15 156.00 | 15 156.00 |
084 Disponibilités | 102 959.00 | | 102 959.00 | 102 959.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 539.00 | | 1 539.00 | 1 539.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 146 477.00 | | 146 477.00 | 146 477.00 |
110 Total général Actif | 177 059.00 | 6 509.00 | 170 550.00 | 177 059.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 57 597.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 20 236.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 86 633.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 513.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 400.00 | | |
172 Autres dettes | | | 78 404.00 | |
176 Total des dettes | | | 83 917.00 | |
180 Total général Passif | | | 170 550.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 10 875.00 | |
193 Dont immobilisations financières à moins d’un an | | | 10 191.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 168 400.00 | 168 163.00 | | 168 400.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | | 1 600.00 | | |
230 Autres produits | 781.00 | 6.00 | | 781.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 169 181.00 | 169 769.00 | | 169 181.00 |
242 Autres charges externes. | 65 647.00 | 84 314.00 | | 65 647.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 068.00 | | | 1 068.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 051.00 | 1 538.00 | | 4 051.00 |
250 Rémunérations du personnel | 74 996.00 | 54 633.00 | | 74 996.00 |
252 Charges sociales | 9 184.00 | 4 592.00 | | 9 184.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 549.00 | 1 748.00 | | 2 549.00 |
262 Autres charges | 2 246.00 | 1 275.00 | | 2 246.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 158 672.00 | 148 100.00 | | 158 672.00 |
270 Résultat d’exploitation | 10 509.00 | 21 670.00 | | 10 509.00 |
290 Produits exceptionnels | 12 642.00 | | | 12 642.00 |
294 Charges financières | | 365.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 1 427.00 | | | 1 427.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 488.00 | 1 065.00 | | 1 488.00 |
310 Bénéfice ou perte | 20 236.00 | 20 240.00 | | 20 236.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
412 AUGMENTATIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations | 448.00 | | | 448.00 |
462 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Matériel de transport | 8 746.00 | | | 8 746.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 681.00 | | | 1 681.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 245.00 | | | 28 245.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 14 875.00 | | | 14 875.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 12 538.00 | | | 12 538.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 4 065.00 | | | 4 065.00 |
596 Total Immobilisations – Amortissement ‐ Plus‐values, Moins‐values (Court terme) | -4 065.00 | | | -4 065.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 40 493.00 | | | 40 493.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 10 194.00 | | | 10 194.00 |