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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
028 Immobilisations corporelles | 30 758.00 | 17 067.00 | 13 692.00 | 30 758.00 |
040 Immobilisations financières | 6 687.00 | | 6 687.00 | 6 687.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 37 445.00 | 17 067.00 | 20 379.00 | 37 445.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 21 638.00 | 2 213.00 | 19 425.00 | 21 638.00 |
072 Créances – Autres | 175.00 | 1.00 | 174.00 | 175.00 |
084 Disponibilités | 206 562.00 | | 206 562.00 | 206 562.00 |
092 Charges constatées d’avance | 2 781.00 | | 2 781.00 | 2 781.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 231 155.00 | 2 214.00 | 228 941.00 | 231 155.00 |
110 Total général Actif | 268 601.00 | 19 281.00 | 249 320.00 | 268 601.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 133 000.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 347.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 142 147.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 1 199.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 71.00 | | |
172 Autres dettes | | | 105 974.00 | |
176 Total des dettes | | | 107 173.00 | |
180 Total général Passif | | | 249 320.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 240.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | -4 149.00 | | | -4 149.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 144 154.00 | 114 010.00 | | 144 154.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 167.00 | 453.00 | | 2 167.00 |
230 Autres produits | 384.00 | | | 384.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 146 704.00 | 114 463.00 | | 146 704.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | | 613.00 | | |
242 Autres charges externes. | 58 667.00 | 67 694.00 | | 58 667.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 98.00 | | | 98.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 675.00 | 2 466.00 | | 2 675.00 |
250 Rémunérations du personnel | 67 582.00 | 72 425.00 | | 67 582.00 |
252 Charges sociales | 16 421.00 | 17 839.00 | | 16 421.00 |
254 Dotations aux amortissements | 5 498.00 | 5 229.00 | | 5 498.00 |
256 Dotations aux provisions | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
262 Autres charges | 1 510.00 | 1 385.00 | | 1 510.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 154 302.00 | 167 651.00 | | 154 302.00 |
270 Résultat d’exploitation | -7 598.00 | -53 188.00 | | -7 598.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 389.00 | 1 309.00 | | 8 389.00 |
300 Charges exceptionnelles | 444.00 | 9 043.00 | | 444.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | | -5 745.00 | | |
310 Bénéfice ou perte | 347.00 | -55 177.00 | | 347.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
414 DIMINUTIONS Immobilisations incorporelles –Autres immobilisations incorporelles | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 38 304.00 | | | 38 304.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 240.00 | | | 1 240.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 2 098.00 | | | 2 098.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 36 841.00 | | | 36 841.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 7 819.00 | | | 7 819.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 950.00 | | | 1 950.00 |