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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 19 778.00 | 5 769.00 | 14 009.00 | 19 778.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 324.00 | | 6 324.00 | 6 324.00 |
BJ TOTAL (I) | 28 050.00 | 7 717.00 | 20 333.00 | 28 050.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 23 938.00 | 263.00 | 23 675.00 | 23 938.00 |
BZ Autres créances | 15 241.00 | 1.00 | 15 240.00 | 15 241.00 |
CF Disponibilités | 191 441.00 | | 191 441.00 | 191 441.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 487.00 | | 3 487.00 | 3 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 234 108.00 | 264.00 | 233 844.00 | 234 108.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 262 158.00 | 7 981.00 | 254 177.00 | 262 158.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DH Report à nouveau | 126 875.00 | 77 833.00 | | 126 875.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 29 378.00 | 49 042.00 | | 29 378.00 |
DL TOTAL (I) | 165 053.00 | 135 675.00 | | 165 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 566.00 | 10 662.00 | | 1 566.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 4 565.00 | 5 437.00 | | 4 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 853.00 | 17 862.00 | | 17 853.00 |
EA Autres dettes | 65 141.00 | 62 011.00 | | 65 141.00 |
EC TOTAL (IV) | 89 124.00 | 95 972.00 | | 89 124.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 254 177.00 | 231 647.00 | | 254 177.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 566.00 | | | 1 566.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | | 258 773.00 | 258 773.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | 258 773.00 | 258 773.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 467.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 260 240.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 190.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 127 717.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 503.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 64 932.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 070.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 997.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 216 457.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 43 783.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 43 783.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 679.00 | | | 679.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 2 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 679.00 | 2 500.00 | | 679.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 8 658.00 | 7 537.00 | | 8 658.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 850.00 | 8 675.00 | | 1 850.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 859.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 508.00 | 18 071.00 | | 10 508.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -9 829.00 | -15 571.00 | | -9 829.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 576.00 | 12 008.00 | | 4 576.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 260 919.00 | 270 605.00 | | 260 919.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 231 541.00 | 221 563.00 | | 231 541.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 29 378.00 | 49 042.00 | | 29 378.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 15 918.00 | | 13 983.00 | 15 918.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 324.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 850.00 | 28 050.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 948.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 850.00 | 19 778.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 7 645.00 | | 13 983.00 | 7 645.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 324.00 | | | 6 324.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 5 647.00 | 2 070.00 | | 5 647.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 948.00 | | | 1 948.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 3 699.00 | 2 070.00 | | 3 699.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 263.00 | | | 263.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 1.00 | | | 1.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 264.00 | | | 264.00 |
7C TOTAL GENERAL | 264.00 | | | 264.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 4 565.00 | 4 565.00 | | 4 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 807.00 | 6 807.00 | | 6 807.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 339.00 | 4 339.00 | | 4 339.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 65 141.00 | 65 141.00 | | 65 141.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 324.00 | 6 324.00 | | 6 324.00 |
UX Autres créances clients | 23 308.00 | 23 308.00 | | 23 308.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 467.00 | 1 467.00 | | 1 467.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 630.00 | 630.00 | | 630.00 |
VB T. V. A. | 22.00 | 22.00 | | 22.00 |
VI Groupe et associés | 1 566.00 | 1 566.00 | | 1 566.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 877.00 | 7 877.00 | | 7 877.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 271.00 | 271.00 | | 271.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 875.00 | 5 875.00 | | 5 875.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 487.00 | 3 487.00 | | 3 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 48 991.00 | 48 991.00 | | 48 991.00 |
VW T.V.A. | 6 436.00 | 6 436.00 | | 6 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 89 124.00 | 89 124.00 | | 89 124.00 |