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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
028 Immobilisations corporelles | 23 882.00 | 10 424.00 | 13 458.00 | 23 882.00 |
040 Immobilisations financières | 6 324.00 | | 6 324.00 | 6 324.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 32 154.00 | 12 373.00 | 19 782.00 | 32 154.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 43 427.00 | 263.00 | 43 164.00 | 43 427.00 |
072 Créances – Autres | 2 133.00 | 1.00 | 2 132.00 | 2 133.00 |
084 Disponibilités | 248 101.00 | | 248 101.00 | 248 101.00 |
092 Charges constatées d’avance | 477.00 | | 477.00 | 477.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 294 137.00 | 264.00 | 293 873.00 | 294 137.00 |
110 Total général Actif | 326 291.00 | 12 637.00 | 313 655.00 | 326 291.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 156 253.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 32 021.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 197 074.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 2 839.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 11 124.00 | | |
172 Autres dettes | | | 113 743.00 | |
176 Total des dettes | | | 116 581.00 | |
180 Total général Passif | | | 313 655.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 12 278.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 227 670.00 | | | 227 670.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 227 670.00 | 258 773.00 | | 227 670.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 1 467.00 | | 1 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 228 670.00 | 260 240.00 | | 228 670.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 693.00 | 2 190.00 | | 693.00 |
242 Autres charges externes. | 92 847.00 | 127 717.00 | | 92 847.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 108.00 | | | 1 108.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 2 545.00 | 2 503.00 | | 2 545.00 |
250 Rémunérations du personnel | 68 328.00 | 64 932.00 | | 68 328.00 |
252 Charges sociales | 18 219.00 | 16 048.00 | | 18 219.00 |
254 Dotations aux amortissements | 4 655.00 | 2 070.00 | | 4 655.00 |
262 Autres charges | 3 456.00 | 997.00 | | 3 456.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 190 744.00 | 216 457.00 | | 190 744.00 |
270 Résultat d’exploitation | 37 926.00 | 43 783.00 | | 37 926.00 |
290 Produits exceptionnels | | 679.00 | | |
300 Charges exceptionnelles | 122.00 | 10 508.00 | | 122.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 5 783.00 | 4 576.00 | | 5 783.00 |
310 Bénéfice ou perte | 32 021.00 | 29 378.00 | | 32 021.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
452 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations générales, agencements divers | 3 939.00 | | | 3 939.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 015.00 | | | 2 015.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 6 324.00 | | | 6 324.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 6 324.00 | | | 6 324.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 28 050.00 | | | 28 050.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 12 278.00 | | | 12 278.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 8 174.00 | | | 8 174.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 135.00 | | | 135.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 9 073.00 | | | 9 073.00 |