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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 1 948.00 | 1 948.00 | | 1 948.00 |
028 Immobilisations corporelles | 7 645.00 | 3 699.00 | 3 946.00 | 7 645.00 |
040 Immobilisations financières | 6 324.00 | | 6 324.00 | 6 324.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 15 918.00 | 5 647.00 | 10 271.00 | 15 918.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 15 689.00 | 263.00 | 15 426.00 | 15 689.00 |
072 Créances – Autres | 7 840.00 | 1.00 | 7 839.00 | 7 840.00 |
084 Disponibilités | 190 359.00 | | 190 359.00 | 190 359.00 |
092 Charges constatées d’avance | 7 752.00 | | 7 752.00 | 7 752.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 221 640.00 | 264.00 | 221 376.00 | 221 640.00 |
110 Total général Actif | 237 558.00 | 5 911.00 | 231 647.00 | 237 558.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 8 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 800.00 | |
134 Report à nouveau | | | 77 833.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 49 042.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 135 675.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 5 437.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 10 662.00 | | |
172 Autres dettes | | | 90 535.00 | |
176 Total des dettes | | | 95 972.00 | |
180 Total général Passif | | | 231 647.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 833.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2 500.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 256 907.00 | | | 256 907.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 256 907.00 | 168 400.00 | | 256 907.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 3 198.00 | | | 3 198.00 |
230 Autres produits | 8 000.00 | 781.00 | | 8 000.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 268 105.00 | 169 181.00 | | 268 105.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 80.00 | | | 80.00 |
242 Autres charges externes. | 119 743.00 | 65 647.00 | | 119 743.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 1 074.00 | | | 1 074.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 3 078.00 | 4 051.00 | | 3 078.00 |
250 Rémunérations du personnel | 54 867.00 | 74 996.00 | | 54 867.00 |
252 Charges sociales | 11 035.00 | 9 184.00 | | 11 035.00 |
254 Dotations aux amortissements | 2 093.00 | 2 549.00 | | 2 093.00 |
256 Dotations aux provisions | 264.00 | | | 264.00 |
262 Autres charges | 2 184.00 | 2 246.00 | | 2 184.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 193 345.00 | 158 672.00 | | 193 345.00 |
270 Résultat d’exploitation | 74 760.00 | 10 509.00 | | 74 760.00 |
290 Produits exceptionnels | 2 501.00 | 12 642.00 | | 2 501.00 |
300 Charges exceptionnelles | 16 212.00 | 1 427.00 | | 16 212.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 12 008.00 | 1 488.00 | | 12 008.00 |
310 Bénéfice ou perte | 49 042.00 | 20 236.00 | | 49 042.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 833.00 | | | 833.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 30 715.00 | | | 30 715.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 833.00 | | | 833.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 15 630.00 | | | 15 630.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | -4 458.00 | | | -4 458.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 17 055.00 | | | 17 055.00 |
652 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Sur clients et comptes rattachés | 263.00 | | | 263.00 |
662 AUGMENTATIONS Provisions pour dépréciation – Autres provisions pour | 1.00 | | | 1.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 264.00 | | | 264.00 |