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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 501 686.00 | | 501 686.00 | 501 686.00 |
AP Constructions | 234 371.00 | 212 585.00 | 21 785.00 | 234 371.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 303.00 | 12 894.00 | 408.00 | 13 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 229.00 | 68 497.00 | 5 732.00 | 74 229.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 059.00 | | 33 059.00 | 33 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 859 823.00 | 293 976.00 | 565 846.00 | 859 823.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 105 653.00 | | 105 653.00 | 105 653.00 |
BT Marchandises | 4 441.00 | | 4 441.00 | 4 441.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 50 490.00 | | 50 490.00 | 50 490.00 |
BZ Autres créances | 67 783.00 | | 67 783.00 | 67 783.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 158 428.00 | | 158 428.00 | 158 428.00 |
CF Disponibilités | 197 470.00 | | 197 470.00 | 197 470.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 712.00 | | 1 712.00 | 1 712.00 |
CJ TOTAL (II) | 585 981.00 | | 585 981.00 | 585 981.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 445 805.00 | 293 976.00 | 1 151 828.00 | 1 445 805.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 514 500.00 | 514 500.00 | | 514 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 450.00 | 51 450.00 | | 51 450.00 |
DG Autres réserves | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 588.00 | 7 967.00 | | 5 588.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 464.00 | 47 620.00 | | 40 464.00 |
DL TOTAL (I) | 642 002.00 | 651 538.00 | | 642 002.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 35.00 | 34.00 | | 35.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 382 670.00 | 368 897.00 | | 382 670.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 175.00 | 66 371.00 | | 53 175.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 73 944.00 | 72 156.00 | | 73 944.00 |
EC TOTAL (IV) | 509 826.00 | 507 459.00 | | 509 826.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 151 828.00 | 1 158 997.00 | | 1 151 828.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 509 826.00 | 507 459.00 | | 509 826.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 852.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 022 744.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 634.00 | |
FQ Autres produits | | | 514.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 023 893.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 726.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 35.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 329 678.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 8 421.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 866.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 455.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 278 046.00 | |
FZ Charges sociales | | | 130 476.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 123.00 | |
GE Autres charges | | | 64.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 987 896.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 35 997.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 228.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 457.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 457.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 455.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 009.00 | -2 059.00 | | -1 009.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 027 351.00 | 1 011 029.00 | | 1 027 351.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 986 887.00 | 963 409.00 | | 986 887.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 464.00 | 47 620.00 | | 40 464.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 861 523.00 | | | 861 523.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 700.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 700.00 | 36 233.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 700.00 | 859 823.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 501 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 321 904.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 501 686.00 | | | 501 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 904.00 | | | 321 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 37 933.00 | | | 37 933.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 262 853.00 | 31 123.00 | | 262 853.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 853.00 | 31 123.00 | | 262 853.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 175.00 | 53 175.00 | | 53 175.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 12 117.00 | 12 117.00 | | 12 117.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 121.00 | 40 121.00 | | 40 121.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
UX Autres créances clients | 50 490.00 | | | 50 490.00 |
VB T. V. A. | 9 158.00 | | | 9 158.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 35.00 | 35.00 | | 35.00 |
VI Groupe et associés | 382 670.00 | 382 670.00 | | 382 670.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 181.00 | | | 6 181.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 654.00 | 3 654.00 | | 3 654.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 52 444.00 | | | 52 444.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 123 160.00 | 119 986.00 | 3 173.00 | 123 160.00 |
VW T.V.A. | 18 050.00 | 18 050.00 | | 18 050.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 509 826.00 | 509 826.00 | | 509 826.00 |