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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 297 404.00 | | 297 404.00 | 297 404.00 |
AP Constructions | 164 607.00 | 145 993.00 | 18 614.00 | 164 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 735.00 | 9 575.00 | 4 160.00 | 13 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 732.00 | 38 330.00 | 3 402.00 | 41 732.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 059.00 | | 33 059.00 | 33 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 588.00 | 193 898.00 | 357 689.00 | 551 588.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 49 990.00 | | 49 990.00 | 49 990.00 |
BT Marchandises | 1 932.00 | | 1 932.00 | 1 932.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 568.00 | | 21 568.00 | 21 568.00 |
BZ Autres créances | 48 918.00 | | 48 918.00 | 48 918.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 504.00 | | 67 504.00 | 67 504.00 |
CF Disponibilités | 695 384.00 | | 695 384.00 | 695 384.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 317.00 | | 1 317.00 | 1 317.00 |
CJ TOTAL (II) | 886 615.00 | | 886 615.00 | 886 615.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 438 203.00 | 193 898.00 | 1 244 305.00 | 1 438 203.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 514 500.00 | 514 500.00 | | 514 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 450.00 | 51 450.00 | | 51 450.00 |
DG Autres réserves | 60 000.00 | 70 000.00 | | 60 000.00 |
DH Report à nouveau | 3 019.00 | 9 376.00 | | 3 019.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 38 779.00 | 33 643.00 | | 38 779.00 |
DL TOTAL (I) | 667 749.00 | 678 969.00 | | 667 749.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54.00 | 53.00 | | 54.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 477 813.00 | 348 412.00 | | 477 813.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 26 924.00 | 28 106.00 | | 26 924.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 71 763.00 | 57 380.00 | | 71 763.00 |
EC TOTAL (IV) | 576 555.00 | 433 953.00 | | 576 555.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 244 305.00 | 1 112 922.00 | | 1 244 305.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 576 555.00 | 433 953.00 | | 576 555.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 4 362.00 | |
FD Production vendue biens | | | 669 679.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 674 041.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 674 043.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 605.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -624.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 186 324.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 951.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 882.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 237 735.00 | |
FZ Charges sociales | | | 106 269.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 217.00 | |
GE Autres charges | | | 100.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 625 686.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 48 357.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 229.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 912.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 204.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 291.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 46 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 640.00 | | | 640.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 640.00 | | | 640.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 640.00 | | | 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 926.00 | 5 566.00 | | 7 926.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 676 595.00 | 578 127.00 | | 676 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 637 816.00 | 544 484.00 | | 637 816.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 38 779.00 | 33 643.00 | | 38 779.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 547.00 | | 40.00 | 551 547.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 107.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 551 588.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 220 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 404.00 | | | 297 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 076.00 | | | 220 076.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 067.00 | | 40.00 | 34 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 188 681.00 | 5 217.00 | | 188 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 188 681.00 | 5 217.00 | | 188 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 26 924.00 | 26 924.00 | | 26 924.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 938.00 | 6 938.00 | | 6 938.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 301.00 | 45 301.00 | | 45 301.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 240.00 | 2 240.00 | | 2 240.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 048.00 | | 1 048.00 | 1 048.00 |
UX Autres créances clients | 21 568.00 | 21 568.00 | | 21 568.00 |
VB T. V. A. | 4 510.00 | 4 510.00 | | 4 510.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VI Groupe et associés | 477 813.00 | 477 813.00 | | 477 813.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 186.00 | 7 186.00 | | 7 186.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 44 407.00 | 44 407.00 | | 44 407.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 317.00 | 1 317.00 | | 1 317.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 72 852.00 | 71 803.00 | 1 048.00 | 72 852.00 |
VW T.V.A. | 10 098.00 | 10 098.00 | | 10 098.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 576 555.00 | 576 555.00 | | 576 555.00 |