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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 501 686.00 | | 501 686.00 | 501 686.00 |
AP Constructions | 239 193.00 | 226 700.00 | 12 492.00 | 239 193.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 303.00 | 13 303.00 | | 13 303.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 229.00 | 72 143.00 | 2 086.00 | 74 229.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 059.00 | | 33 059.00 | 33 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 173.00 | | 3 173.00 | 3 173.00 |
BJ TOTAL (I) | 864 646.00 | 312 147.00 | 552 498.00 | 864 646.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 104 145.00 | | 104 145.00 | 104 145.00 |
BT Marchandises | 3 772.00 | | 3 772.00 | 3 772.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 35 466.00 | | 35 466.00 | 35 466.00 |
BZ Autres créances | 71 777.00 | | 71 777.00 | 71 777.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 158 514.00 | | 158 514.00 | 158 514.00 |
CF Disponibilités | 247 797.00 | | 247 797.00 | 247 797.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 249.00 | | 1 249.00 | 1 249.00 |
CJ TOTAL (II) | 622 722.00 | | 622 722.00 | 622 722.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 487 368.00 | 312 147.00 | 1 175 220.00 | 1 487 368.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 514 500.00 | 514 500.00 | | 514 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 450.00 | 51 450.00 | | 51 450.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | 30 000.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 6 052.00 | 5 588.00 | | 6 052.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 642.00 | 40 464.00 | | 39 642.00 |
DL TOTAL (I) | 631 645.00 | 642 002.00 | | 631 645.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 91.00 | 35.00 | | 91.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 416 435.00 | 382 670.00 | | 416 435.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 52 970.00 | 53 175.00 | | 52 970.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 077.00 | 73 944.00 | | 74 077.00 |
EC TOTAL (IV) | 543 575.00 | 509 826.00 | | 543 575.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 175 220.00 | 1 151 828.00 | | 1 175 220.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 416 435.00 | | | 416 435.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 5 502.00 | |
FD Production vendue biens | | | 993 233.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 998 736.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 871.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 999 613.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 792.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 669.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 328 314.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 508.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 193 280.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 862.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 275 120.00 | |
FZ Charges sociales | | | 131 148.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 18 170.00 | |
GE Autres charges | | | 1 208.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 959 077.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 535.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 580.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 580.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 567.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 567.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 986.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 38 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 094.00 | -1 009.00 | | -1 094.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 003 193.00 | 1 027 351.00 | | 1 003 193.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 963 550.00 | 986 887.00 | | 963 550.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 39 642.00 | 40 464.00 | | 39 642.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 859 823.00 | | 4 822.00 | 859 823.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 36 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 864 646.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 501 686.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 326 727.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 501 686.00 | | | 501 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 321 904.00 | | 4 822.00 | 321 904.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 232.00 | | | 36 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 293 976.00 | 18 170.00 | | 293 976.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 293 976.00 | 18 170.00 | | 293 976.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 52 970.00 | 52 970.00 | | 52 970.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 447.00 | 14 447.00 | | 14 447.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 38 436.00 | 38 436.00 | | 38 436.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 173.00 | | | 3 173.00 |
UX Autres créances clients | 35 466.00 | | | 35 466.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 7.00 | | | 7.00 |
VB T. V. A. | 8 971.00 | | | 8 971.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VI Groupe et associés | 416 435.00 | 416 435.00 | | 416 435.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 474.00 | | | 7 474.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 070.00 | 3 070.00 | | 3 070.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 324.00 | | | 55 324.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 249.00 | | | 1 249.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 111 666.00 | 108 492.00 | 3 173.00 | 111 666.00 |
VW T.V.A. | 18 122.00 | 18 122.00 | | 18 122.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 543 575.00 | 543 575.00 | | 543 575.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | 5.00 | | 4.00 |
ZE Dividendes | 50 000.00 | | | 50 000.00 |