| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 297 404.00 | | 297 404.00 | 297 404.00 |
AP Constructions | 142 707.00 | 138 694.00 | 4 013.00 | 142 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 9 745.00 | 5 718.00 | 4 027.00 | 9 745.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 36 818.00 | 36 816.00 | 2.00 | 36 818.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 059.00 | | 33 059.00 | 33 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 067.00 | | 3 067.00 | 3 067.00 |
BJ TOTAL (I) | 522 802.00 | 181 228.00 | 341 574.00 | 522 802.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 50 192.00 | | 50 192.00 | 50 192.00 |
BT Marchandises | 1 090.00 | | 1 090.00 | 1 090.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 160.00 | | 47 160.00 | 47 160.00 |
BZ Autres créances | 61 727.00 | | 61 727.00 | 61 727.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 014.00 | | 67 014.00 | 67 014.00 |
CF Disponibilités | 480 037.00 | | 480 037.00 | 480 037.00 |
CH Charges constatées d’avance | 662.00 | | 662.00 | 662.00 |
CJ TOTAL (II) | 707 886.00 | | 707 886.00 | 707 886.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 230 689.00 | 181 228.00 | 1 049 460.00 | 1 230 689.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 514 500.00 | 514 500.00 | | 514 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 450.00 | 51 450.00 | | 51 450.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | 20 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 5 695.00 | 6 052.00 | | 5 695.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 133 004.00 | 39 642.00 | | 133 004.00 |
DL TOTAL (I) | 714 649.00 | 631 645.00 | | 714 649.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 80.00 | 91.00 | | 80.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 269 671.00 | 416 435.00 | | 269 671.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 789.00 | 52 970.00 | | 28 789.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 36 268.00 | 74 077.00 | | 36 268.00 |
EC TOTAL (IV) | 334 811.00 | 543 575.00 | | 334 811.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 049 460.00 | 1 175 220.00 | | 1 049 460.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 269 671.00 | | | 269 671.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 452.00 | |
FG Production vendue services | | | 882 431.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 885 883.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 41 902.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 927 786.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 354.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 681.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 272 332.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 53 952.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 691.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 995.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 270 231.00 | |
FZ Charges sociales | | | 118 121.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 036.00 | |
GE Autres charges | | | 1 056.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 889 453.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 333.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 932.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 932.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 760.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 760.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -828.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 504.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 204 281.00 | | | 204 281.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 204 281.00 | | | 204 281.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 95 718.00 | | | 95 718.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 219.00 | -1 094.00 | | 219.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 231 719.00 | 1 003 193.00 | | 1 231 719.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 098 715.00 | 963 550.00 | | 1 098 715.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 133 004.00 | 39 642.00 | | 133 004.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 864 646.00 | | 4 500.00 | 864 646.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 106.00 | 36 126.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 346 343.00 | 522 802.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 204 281.00 | 297 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 141 954.00 | 189 272.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 501 686.00 | | | 501 686.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 727.00 | | 4 500.00 | 326 727.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 36 232.00 | | | 36 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 312 147.00 | 11 036.00 | 141 954.00 | 312 147.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 312 147.00 | 11 036.00 | 141 954.00 | 312 147.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 789.00 | 28 789.00 | | 28 789.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 019.00 | 7 019.00 | | 7 019.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 784.00 | 16 784.00 | | 16 784.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 067.00 | | 3 067.00 | 3 067.00 |
UX Autres créances clients | 47 160.00 | 47 160.00 | | 47 160.00 |
VB T. V. A. | 4 760.00 | 4 760.00 | | 4 760.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 80.00 | 80.00 | | 80.00 |
VI Groupe et associés | 269 671.00 | 269 671.00 | | 269 671.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 5 727.00 | 5 727.00 | | 5 727.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 268.00 | 2 268.00 | | 2 268.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 51 239.00 | 51 239.00 | | 51 239.00 |
VS Charges constatées d’avance | 662.00 | 662.00 | | 662.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 112 617.00 | 109 550.00 | 3 067.00 | 112 617.00 |
VW T.V.A. | 10 196.00 | 10 196.00 | | 10 196.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 334 811.00 | 334 811.00 | | 334 811.00 |