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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 297 404.00 | | 297 404.00 | 297 404.00 |
AP Constructions | 164 607.00 | 142 957.00 | 21 650.00 | 164 607.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 735.00 | 8 105.00 | 5 630.00 | 13 735.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 41 732.00 | 37 618.00 | 4 114.00 | 41 732.00 |
BD Autres titres immobilisés | 33 059.00 | | 33 059.00 | 33 059.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
BJ TOTAL (I) | 551 548.00 | 188 681.00 | 362 866.00 | 551 548.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 48 038.00 | | 48 038.00 | 48 038.00 |
BT Marchandises | 1 308.00 | | 1 308.00 | 1 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 038.00 | | 22 038.00 | 22 038.00 |
BZ Autres créances | 51 309.00 | | 51 309.00 | 51 309.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 67 471.00 | | 67 471.00 | 67 471.00 |
CF Disponibilités | 553 245.00 | | 553 245.00 | 553 245.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 644.00 | | 6 644.00 | 6 644.00 |
CJ TOTAL (II) | 750 056.00 | | 750 056.00 | 750 056.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 301 604.00 | 188 681.00 | 1 112 922.00 | 1 301 604.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 514 500.00 | 514 500.00 | | 514 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 51 450.00 | 51 450.00 | | 51 450.00 |
DG Autres réserves | 70 000.00 | 90 000.00 | | 70 000.00 |
DH Report à nouveau | 9 376.00 | 8 699.00 | | 9 376.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 33 643.00 | 30 677.00 | | 33 643.00 |
DL TOTAL (I) | 678 969.00 | 695 326.00 | | 678 969.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 53.00 | 104.00 | | 53.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 348 412.00 | 250 242.00 | | 348 412.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 28 106.00 | 37 796.00 | | 28 106.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 380.00 | 27 471.00 | | 57 380.00 |
EC TOTAL (IV) | 433 953.00 | 315 615.00 | | 433 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 112 922.00 | 1 010 941.00 | | 1 112 922.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 433 953.00 | 315 615.00 | | 433 953.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 3 627.00 | |
FD Production vendue biens | | | 568 482.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 572 110.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 683.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 134.00 | |
FQ Autres produits | | | 516.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 576 444.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | -246.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 149 285.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 893.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 78 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 048.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 200 663.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 732.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 217.00 | |
GE Autres charges | | | 294.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 536 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 40 034.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 682.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 682.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 507.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 507.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -824.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 39 209.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 566.00 | 5 414.00 | | 5 566.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 578 127.00 | 577 131.00 | | 578 127.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 544 484.00 | 546 454.00 | | 544 484.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 33 643.00 | 30 677.00 | | 33 643.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 551 613.00 | | | 551 613.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 34 067.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 65.00 | 551 548.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 297 404.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 65.00 | 220 076.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 297 404.00 | | | 297 404.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 220 141.00 | | | 220 141.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 34 067.00 | | | 34 067.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 529.00 | 5 217.00 | 65.00 | 183 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 529.00 | 5 217.00 | 65.00 | 183 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 28 106.00 | 28 106.00 | | 28 106.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 345.00 | 6 345.00 | | 6 345.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 007.00 | 33 007.00 | | 33 007.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 152.00 | 152.00 | | 152.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 008.00 | | 1 008.00 | 1 008.00 |
UX Autres créances clients | 22 038.00 | 22 038.00 | | 22 038.00 |
VB T. V. A. | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VI Groupe et associés | 348 412.00 | 348 412.00 | | 348 412.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 441.00 | 5 441.00 | | 5 441.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 550.00 | 46 550.00 | | 46 550.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 644.00 | 6 644.00 | | 6 644.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 000.00 | 79 991.00 | 1 008.00 | 81 000.00 |
VW T.V.A. | 12 434.00 | 12 434.00 | | 12 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 953.00 | 433 953.00 | | 433 953.00 |