| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 342.00 | 18 185.00 | 1 157.00 | 19 342.00 |
AH Fonds commercial | 914 700.00 | | 914 700.00 | 914 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 276 278.00 | 193 052.00 | 83 226.00 | 276 278.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 518 820.00 | 259 737.00 | 1 259 083.00 | 1 518 820.00 |
BT Marchandises | 39 628.00 | | 39 628.00 | 39 628.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 915 854.00 | | 3 915 854.00 | 3 915 854.00 |
BZ Autres créances | 828 411.00 | | 828 411.00 | 828 411.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 511 129.00 | | 511 129.00 | 511 129.00 |
CF Disponibilités | 418 873.00 | | 418 873.00 | 418 873.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 451.00 | | 5 451.00 | 5 451.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 719 345.00 | | 5 719 345.00 | 5 719 345.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 37 124.00 | | 37 124.00 | 37 124.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 275 289.00 | 259 737.00 | 7 015 553.00 | 7 275 289.00 |
CU Autres participations | 308 500.00 | 48 500.00 | 260 000.00 | 308 500.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 025 000.00 | 2 025 000.00 | | 2 025 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 202 500.00 | 202 500.00 | | 202 500.00 |
DG Autres réserves | 1 229 893.00 | 942 500.00 | | 1 229 893.00 |
DH Report à nouveau | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 230 492.00 | 287 393.00 | | 230 492.00 |
DL TOTAL (I) | 3 688 411.00 | 3 457 919.00 | | 3 688 411.00 |
DP Provisions pour risques | 37 124.00 | 7 026.00 | | 37 124.00 |
DR TOTAL (IV) | 37 124.00 | 7 026.00 | | 37 124.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 235 868.00 | 1 006 630.00 | | 1 235 868.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 713 920.00 | 1 682 484.00 | | 1 713 920.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 181 389.00 | 155 840.00 | | 181 389.00 |
EA Autres dettes | 77 459.00 | 74 997.00 | | 77 459.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 208 637.00 | 2 919 951.00 | | 3 208 637.00 |
ED (V) | 81 380.00 | 71 683.00 | | 81 380.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 015 553.00 | 6 456 579.00 | | 7 015 553.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 166 317.00 | 2 801 293.00 | | 3 166 317.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 171 481.00 | 931 684.00 | | 1 171 481.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 328 423.00 | 6 517 696.00 | 6 846 119.00 | 328 423.00 |
FG Production vendue services | 233 984.00 | 758 672.00 | 992 656.00 | 233 984.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 562 407.00 | 7 276 368.00 | 7 838 775.00 | 562 407.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 439.00 | |
FQ Autres produits | | | 597.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 846 811.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 230 846.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 997.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 697 500.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 218.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 371 427.00 | |
FZ Charges sociales | | | 210 620.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 19 575.00 | |
GE Autres charges | | | 4 635.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 559 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 286 994.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 21 142.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 171.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 107 026.00 | |
GN Différences positives de change | | | 30 217.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 160 556.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 37 124.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 267.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 14 892.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 99 284.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 61 272.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 348 266.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 19 000.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 19 000.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 180.00 | 135.00 | | 180.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 8 990.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 180.00 | 9 125.00 | | 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -180.00 | 9 875.00 | | -180.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 117 594.00 | 105 520.00 | | 117 594.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 007 367.00 | 7 929 359.00 | | 8 007 367.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 776 875.00 | 7 641 966.00 | | 7 776 875.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 230 492.00 | 287 393.00 | | 230 492.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 892.00 | 1 900.00 | | 1 892.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 487 272.00 | | | 1 487 272.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 308 500.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 518 820.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 276 278.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 15 842.00 | | | 15 842.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 248 230.00 | | | 248 230.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308 500.00 | | | 308 500.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 191 661.00 | 19 575.00 | | 191 661.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 15 842.00 | 2 343.00 | | 15 842.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 175 819.00 | 17 232.00 | | 175 819.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 7 026.00 | 37 124.00 | 7 026.00 | 7 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 7 026.00 | 37 124.00 | 7 026.00 | 7 026.00 |
UG ‐ Financières | | 37 124.00 | 7 026.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 713 920.00 | 1 713 920.00 | | 1 713 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 459.00 | 77 459.00 | | 77 459.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 171 481.00 | 1 171 481.00 | | 1 171 481.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 64 388.00 | 22 068.00 | 42 320.00 | 64 388.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 451.00 | | | 5 451.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 749 716.00 | 4 749 716.00 | | 4 749 716.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 208 637.00 | 3 166 317.00 | 42 320.00 | 3 208 637.00 |