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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 342.00 | 19 342.00 | | 19 342.00 |
AH Fonds commercial | 914 700.00 | | 914 700.00 | 914 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 285 744.00 | 211 321.00 | 74 423.00 | 285 744.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 528 436.00 | 230 663.00 | 1 297 773.00 | 1 528 436.00 |
BT Marchandises | 16 639.00 | | 16 639.00 | 16 639.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 510 513.00 | 13 351.00 | 3 497 161.00 | 3 510 513.00 |
BZ Autres créances | 826 686.00 | | 826 686.00 | 826 686.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
CF Disponibilités | 368 805.00 | | 368 805.00 | 368 805.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 584.00 | | 7 584.00 | 7 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 120 226.00 | 13 351.00 | 5 106 874.00 | 5 120 226.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 3 460.00 | | 3 460.00 | 3 460.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 652 122.00 | 244 014.00 | 6 408 107.00 | 6 652 122.00 |
CU Autres participations | 308 500.00 | | 308 500.00 | 308 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 025 000.00 | 2 025 000.00 | | 2 025 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 202 500.00 | 202 500.00 | | 202 500.00 |
DG Autres réserves | 806 739.00 | 1 460 385.00 | | 806 739.00 |
DH Report à nouveau | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 162 561.00 | 246 354.00 | | 162 561.00 |
DL TOTAL (I) | 3 197 326.00 | 3 934 765.00 | | 3 197 326.00 |
DP Provisions pour risques | 3 460.00 | 77 100.00 | | 3 460.00 |
DR TOTAL (IV) | 3 460.00 | 77 100.00 | | 3 460.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 972 301.00 | 839 058.00 | | 972 301.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 041 227.00 | 2 003 296.00 | | 2 041 227.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 103 553.00 | 142 331.00 | | 103 553.00 |
EA Autres dettes | 77 287.00 | 169 775.00 | | 77 287.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 194 369.00 | 3 154 459.00 | | 3 194 369.00 |
ED (V) | 12 953.00 | 37 753.00 | | 12 953.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 408 107.00 | 7 204 077.00 | | 6 408 107.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 903.00 | 3 136 917.00 | | 3 903.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 945 465.00 | 801 047.00 | | 945 465.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 397 812.00 | 6 626 895.00 | 7 024 707.00 | 397 812.00 |
FG Production vendue services | 873 709.00 | 67 537.00 | 941 246.00 | 873 709.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 271 521.00 | 6 694 432.00 | 7 965 953.00 | 1 271 521.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 785.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 103.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 970 841.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 425 820.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 18 579.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 853 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 23 052.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 271 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 117 478.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 101.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 13 351.00 | |
GE Autres charges | | | 185.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 747 580.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 223 261.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 163.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 77 100.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5 847.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 89 110.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 3 460.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 51 604.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 43 305.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 98 369.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 259.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 214 003.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 455.00 | 462.00 | | 455.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 455.00 | 462.00 | | 455.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -455.00 | -462.00 | | -455.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 987.00 | 89 012.00 | | 50 987.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 059 952.00 | 7 906 830.00 | | 8 059 952.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 897 391.00 | 7 660 477.00 | | 7 897 391.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 162 561.00 | 246 354.00 | | 162 561.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 519 700.00 | | 34 753.00 | 1 519 700.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 308 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 26 017.00 | 1 528 436.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 934 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 26 017.00 | 285 744.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 934 042.00 | | | 934 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 277 008.00 | | 34 753.00 | 277 008.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308 650.00 | | | 308 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 579.00 | 24 101.00 | 26 017.00 | 232 579.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 342.00 | | | 19 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 213 237.00 | 24 101.00 | 26 017.00 | 213 237.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 77 100.00 | 3 460.00 | 77 099.00 | 77 100.00 |
7C TOTAL GENERAL | 77 100.00 | 3 460.00 | 77 099.00 | 77 100.00 |
UG ‐ Financières | | 3 460.00 | 77 100.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 041 227.00 | 2 041 227.00 | | 2 041 227.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 287.00 | 77 287.00 | | 77 287.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 3 510 513.00 | 3 510 513.00 | | 3 510 513.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 945 465.00 | 945 465.00 | | 945 465.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 26 836.00 | 22 933.00 | 3 903.00 | 26 836.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 175.00 | | | 11 175.00 |
VP Divers | 826 686.00 | 826 686.00 | | 826 686.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 103 553.00 | 103 553.00 | | 103 553.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 584.00 | 7 584.00 | | 7 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 344 932.00 | 4 344 782.00 | 150.00 | 4 344 932.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 194 369.00 | 3 190 466.00 | 3 903.00 | 3 194 369.00 |