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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 342.00 | 19 342.00 | | 19 342.00 |
AH Fonds commercial | 914 700.00 | | 914 700.00 | 914 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 295 381.00 | 195 917.00 | 99 464.00 | 295 381.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 538 073.00 | 215 259.00 | 1 322 814.00 | 1 538 073.00 |
BT Marchandises | 15 372.00 | | 15 372.00 | 15 372.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 839 084.00 | 57 710.00 | 4 781 374.00 | 4 839 084.00 |
BZ Autres créances | 402 828.00 | | 402 828.00 | 402 828.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
CF Disponibilités | 455 463.00 | | 455 463.00 | 455 463.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 969.00 | | 6 969.00 | 6 969.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 109 716.00 | 57 710.00 | 6 052 006.00 | 6 109 716.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 24 375.00 | | 24 375.00 | 24 375.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 672 164.00 | 272 969.00 | 7 399 196.00 | 7 672 164.00 |
CR Parts à plus d’un an | 607 880.00 | | | 607 880.00 |
CU Autres participations | 308 500.00 | | 308 500.00 | 308 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 025 000.00 | 2 025 000.00 | | 2 025 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 202 500.00 | 202 500.00 | | 202 500.00 |
DG Autres réserves | 904 299.00 | 806 739.00 | | 904 299.00 |
DH Report à nouveau | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 174 796.00 | 162 561.00 | | 174 796.00 |
DL TOTAL (I) | 3 307 122.00 | 3 197 326.00 | | 3 307 122.00 |
DP Provisions pour risques | 24 375.00 | 3 460.00 | | 24 375.00 |
DR TOTAL (IV) | 24 375.00 | 3 460.00 | | 24 375.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 125 082.00 | 972 301.00 | | 1 125 082.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 651 088.00 | 2 041 227.00 | | 2 651 088.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 176 145.00 | 103 553.00 | | 176 145.00 |
EA Autres dettes | 77 892.00 | 77 287.00 | | 77 892.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 030 208.00 | 3 194 369.00 | | 4 030 208.00 |
ED (V) | 37 491.00 | 12 953.00 | | 37 491.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 399 196.00 | 6 408 107.00 | | 7 399 196.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 879 185.00 | 3 190 466.00 | | 2 879 185.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 079 528.00 | 945 465.00 | | 1 079 528.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 913 448.00 | 9 549 563.00 | 10 463 011.00 | 913 448.00 |
FG Production vendue services | 180 240.00 | 720 233.00 | 900 472.00 | 180 240.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 093 688.00 | 10 269 795.00 | 11 363 483.00 | 1 093 688.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 362.00 | |
FQ Autres produits | | | 531.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 367 376.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 9 601 386.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 266.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 862 266.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 854.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 328 439.00 | |
FZ Charges sociales | | | 165 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 583.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 44 359.00 | |
GE Autres charges | | | 31.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 053 697.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 313 679.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 8 979.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 3 460.00 | |
GN Différences positives de change | | | 4 732.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 17 171.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 24 375.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 280.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 11 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 82 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -65 505.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 248 174.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 21 597.00 | | | 21 597.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 21 597.00 | | | 21 597.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 153.00 | 455.00 | | 1 153.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 11 812.00 | | | 11 812.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 965.00 | 455.00 | | 12 965.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 632.00 | -455.00 | | 8 632.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 82 010.00 | 50 987.00 | | 82 010.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 406 144.00 | 8 059 952.00 | | 11 406 144.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 231 349.00 | 7 897 391.00 | | 11 231 349.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 174 796.00 | 162 561.00 | | 174 796.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 006.00 | 1 892.00 | | 5 006.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 528 436.00 | | 64 437.00 | 1 528 436.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 308 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 54 800.00 | 1 538 073.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 934 042.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 54 800.00 | 295 381.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 934 042.00 | | | 934 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 744.00 | | 64 437.00 | 285 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308 650.00 | | | 308 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 663.00 | 27 583.00 | 42 988.00 | 230 663.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 342.00 | | | 19 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 211 321.00 | 27 583.00 | 42 988.00 | 211 321.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 651 088.00 | 2 609 097.00 | 41 991.00 | 2 651 088.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 176 145.00 | 176 145.00 | | 176 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 77 892.00 | 77 892.00 | | 77 892.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
UX Autres créances clients | 4 839 084.00 | 4 231 203.00 | 607 880.00 | 4 839 084.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 35 191.00 | 9 090.00 | 26 102.00 | 35 191.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 364.00 | 6 961.00 | 3 403.00 | 10 364.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 982.00 | | | 17 982.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 402 828.00 | 402 828.00 | | 402 828.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 969.00 | 6 969.00 | | 6 969.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 249 031.00 | 4 641 000.00 | 608 030.00 | 5 249 031.00 |