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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 342.00 | 19 342.00 | | 19 342.00 |
AH Fonds commercial | 914 700.00 | | 914 700.00 | 914 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 277 008.00 | 213 237.00 | 63 771.00 | 277 008.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 519 700.00 | 232 579.00 | 1 287 121.00 | 1 519 700.00 |
BT Marchandises | 35 218.00 | | 35 218.00 | 35 218.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 106 287.00 | | 4 106 287.00 | 4 106 287.00 |
BZ Autres créances | 1 104 663.00 | | 1 104 663.00 | 1 104 663.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 390 000.00 | | 390 000.00 | 390 000.00 |
CF Disponibilités | 198 488.00 | | 198 488.00 | 198 488.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 201.00 | | 5 201.00 | 5 201.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 839 857.00 | | 5 839 857.00 | 5 839 857.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 77 100.00 | | 77 100.00 | 77 100.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 436 656.00 | 232 579.00 | 7 204 077.00 | 7 436 656.00 |
CU Autres participations | 308 500.00 | | 308 500.00 | 308 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 025 000.00 | 2 025 000.00 | | 2 025 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 202 500.00 | 202 500.00 | | 202 500.00 |
DG Autres réserves | 1 460 385.00 | 1 229 893.00 | | 1 460 385.00 |
DH Report à nouveau | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 246 354.00 | 230 492.00 | | 246 354.00 |
DL TOTAL (I) | 3 934 765.00 | 3 688 411.00 | | 3 934 765.00 |
DP Provisions pour risques | 77 100.00 | 37 124.00 | | 77 100.00 |
DR TOTAL (IV) | 77 100.00 | 37 124.00 | | 77 100.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 839 058.00 | 1 235 868.00 | | 839 058.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 003 296.00 | 1 713 920.00 | | 2 003 296.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 142 331.00 | 181 389.00 | | 142 331.00 |
EA Autres dettes | 169 775.00 | 77 459.00 | | 169 775.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 154 459.00 | 3 208 637.00 | | 3 154 459.00 |
ED (V) | 37 753.00 | 81 380.00 | | 37 753.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 204 077.00 | 7 015 553.00 | | 7 204 077.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 136 917.00 | 3 166 317.00 | | 3 136 917.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 801 047.00 | 1 171 481.00 | | 801 047.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 404 990.00 | 6 370 797.00 | 6 775 787.00 | 404 990.00 |
FG Production vendue services | 925 157.00 | 26 078.00 | 951 235.00 | 925 157.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 330 147.00 | 6 396 875.00 | 7 727 022.00 | 1 330 147.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 11 771.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 221.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 740 014.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 6 179 543.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 4 409.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 754 857.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 141.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 298 923.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 919.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 343.00 | |
GE Autres charges | | | 115.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 455 249.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 284 766.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 10 347.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 85 624.00 | |
GN Différences positives de change | | | 70 844.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 166 816.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 77 100.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 34 478.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 4 176.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 115 754.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 51 062.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 828.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 462.00 | 180.00 | | 462.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 462.00 | 180.00 | | 462.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -462.00 | -180.00 | | -462.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 89 012.00 | 117 594.00 | | 89 012.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 906 830.00 | 8 007 367.00 | | 7 906 830.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 660 477.00 | 7 776 875.00 | | 7 660 477.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 246 354.00 | 230 492.00 | | 246 354.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 892.00 | 1 892.00 | | 1 892.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 518 820.00 | | | 1 518 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 308 650.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 519 700.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 19 342.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 277 008.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 19 342.00 | | | 19 342.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 276 278.00 | | | 276 278.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308 500.00 | | | 308 500.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 237.00 | 21 343.00 | 232 579.00 | 211 237.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 185.00 | 1 157.00 | 19 342.00 | 18 185.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 193 052.00 | 20 186.00 | 213 237.00 | 193 052.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 37 124.00 | 77 099.00 | 37 124.00 | 37 124.00 |
7C TOTAL GENERAL | 37 124.00 | 77 099.00 | 37 124.00 | 37 124.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 003 296.00 | 2 003 296.00 | | 2 003 296.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 169 775.00 | 169 775.00 | | 169 775.00 |
UT Autres immobilisations financières | 150.00 | | | 150.00 |
UX Autres créances clients | 4 106 287.00 | | | 4 106 287.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 801 047.00 | 801 047.00 | | 801 047.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 38 011.00 | 20 469.00 | 17 542.00 | 38 011.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 377.00 | | | 26 377.00 |
VP Divers | 1 104 663.00 | | | 1 104 663.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 142 331.00 | 142 331.00 | | 142 331.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 201.00 | | | 5 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 5 216 300.00 | 5 216 150.00 | 150.00 | 5 216 300.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 154 459.00 | 3 136 917.00 | 17 542.00 | 3 154 459.00 |