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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 19 342.00 | 19 342.00 | | 19 342.00 |
AH Fonds commercial | 914 700.00 | | 914 700.00 | 914 700.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 340 223.00 | 209 152.00 | 131 070.00 | 340 223.00 |
BH Autres immobilisations financières | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 582 915.00 | 228 494.00 | 1 354 420.00 | 1 582 915.00 |
BT Marchandises | 32 610.00 | | 32 610.00 | 32 610.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 4 934 429.00 | 68 514.00 | 4 865 915.00 | 4 934 429.00 |
BZ Autres créances | 420 054.00 | | 420 054.00 | 420 054.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 394 860.00 | | 394 860.00 | 394 860.00 |
CF Disponibilités | 499 562.00 | | 499 562.00 | 499 562.00 |
CH Charges constatées d’avance | 39 678.00 | | 39 678.00 | 39 678.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 321 195.00 | 68 514.00 | 6 252 681.00 | 6 321 195.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 99 753.00 | | 99 753.00 | 99 753.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 003 864.00 | 297 008.00 | 7 706 855.00 | 8 003 864.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 308 500.00 | | 308 500.00 | 308 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 025 000.00 | 2 025 000.00 | | 2 025 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 202 500.00 | 202 500.00 | | 202 500.00 |
DG Autres réserves | 839 095.00 | 904 299.00 | | 839 095.00 |
DH Report à nouveau | 526.00 | 526.00 | | 526.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 116 794.00 | 174 796.00 | | 116 794.00 |
DL TOTAL (I) | 3 183 916.00 | 3 307 122.00 | | 3 183 916.00 |
DP Provisions pour risques | 99 753.00 | 24 375.00 | | 99 753.00 |
DR TOTAL (IV) | 99 753.00 | 24 375.00 | | 99 753.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 058 902.00 | 1 125 082.00 | | 1 058 902.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 012 911.00 | 2 651 088.00 | | 3 012 911.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 194 241.00 | 176 145.00 | | 194 241.00 |
EA Autres dettes | 121 685.00 | 77 892.00 | | 121 685.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 387 741.00 | 4 030 208.00 | | 4 387 741.00 |
ED (V) | 35 444.00 | 37 491.00 | | 35 444.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 706 855.00 | 7 399 196.00 | | 7 706 855.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | | 2 879 185.00 | | |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 1 079 528.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 11 028 490.00 | |
FD Production vendue biens | | | 804 644.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 11 833 134.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 31 622.00 | |
FQ Autres produits | | | 736.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 865 493.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 10 109 496.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -17 238.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 14 947.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 880 989.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 111.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 337 106.00 | |
FZ Charges sociales | | | 176 760.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 896.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 37 497.00 | |
GE Autres charges | | | 27 088.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 11 619 656.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 245 837.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 631.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 24 375.00 | |
GN Différences positives de change | | | 20 515.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 52 522.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 99 753.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 24 065.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 29 922.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 153 741.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -101 218.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 144 618.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 13 580.00 | | | 13 580.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 8 500.00 | 21 597.00 | | 8 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 22 080.00 | 21 597.00 | | 22 080.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 532.00 | 1 153.00 | | 2 532.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 4 825.00 | 11 812.00 | | 4 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 358.00 | 12 965.00 | | 7 358.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 14 722.00 | 8 631.00 | | 14 722.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 42 546.00 | 82 010.00 | | 42 546.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 11 940 096.00 | 11 406 144.00 | | 11 940 096.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 11 823 301.00 | 11 231 348.00 | | 11 823 301.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 116 794.00 | 174 795.00 | | 116 794.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 538 073.00 | 65 329.00 | 20 486.00 | 1 538 073.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 934 042.00 | | | 934 042.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 381.00 | 65 329.00 | 20 486.00 | 295 381.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 308 650.00 | | | 308 650.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 215 259.00 | 28 897.00 | 15 661.00 | 215 259.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 19 342.00 | | | 19 342.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 195 917.00 | 28 897.00 | 15 661.00 | 195 917.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 375.00 | 99 753.00 | 24 375.00 | 24 375.00 |
7C TOTAL GENERAL | 24 375.00 | 99 753.00 | 24 375.00 | 24 375.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 012 912.00 | 3 012 912.00 | | 3 012 912.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 315 928.00 | 315 928.00 | | 315 928.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 058 902.00 | 151 748.00 | 839 177.00 | 1 058 902.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 387 741.00 | 3 480 587.00 | 839 177.00 | 4 387 741.00 |