| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 625.00 | 12 706.00 | 2 919.00 | 15 625.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 943.00 | 45 871.00 | 8 072.00 | 53 943.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 644.00 | | 9 644.00 | 9 644.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 238 824.00 | 195 044.00 | 43 780.00 | 238 824.00 |
BT Marchandises | 11 263.00 | | 11 263.00 | 11 263.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 139 810.00 | | 139 810.00 | 139 810.00 |
BZ Autres créances | 64 045.00 | | 64 045.00 | 64 045.00 |
CF Disponibilités | 342 149.00 | | 342 149.00 | 342 149.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 557 268.00 | | 557 268.00 | 557 268.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 796 092.00 | 195 044.00 | 601 048.00 | 796 092.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 151 907.00 | 135 013.00 | 16 894.00 | 151 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 160.00 | 62 160.00 | | 62 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 216.00 | 6 216.00 | | 6 216.00 |
DH Report à nouveau | 75 351.00 | 53 540.00 | | 75 351.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 176 560.00 | 21 811.00 | | 176 560.00 |
DL TOTAL (I) | 320 287.00 | 143 727.00 | | 320 287.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 324.00 | 33 320.00 | | 23 324.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 38 274.00 | 55 719.00 | | 38 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 33 824.00 | 15 466.00 | | 33 824.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 179 696.00 | 144 026.00 | | 179 696.00 |
EA Autres dettes | 5 642.00 | 1 560.00 | | 5 642.00 |
EC TOTAL (IV) | 280 760.00 | 250 091.00 | | 280 760.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 048.00 | 393 818.00 | | 601 048.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 308 718.00 | | 308 718.00 | 308 718.00 |
FG Production vendue services | 976 556.00 | | 976 556.00 | 976 556.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 285 273.00 | | 1 285 273.00 | 1 285 273.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 527.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 040.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 292 840.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 298 906.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -6 774.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -96.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 268 165.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 610.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 394 867.00 | |
FZ Charges sociales | | | 150 513.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 45 718.00 | |
GE Autres charges | | | 2.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 154 911.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 137 929.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GS Différences négatives de change | | | 20.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -16.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 913.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 73.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6.00 | 1 544.00 | | 6.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6.00 | 1 618.00 | | 6.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -74.00 | 424.00 | | -74.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 3.00 | | | 3.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 1 453.00 | | | 1 453.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 382.00 | 424.00 | | 1 382.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 376.00 | 1 194.00 | | -1 376.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -40 023.00 | -38 808.00 | | -40 023.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 292 851.00 | 677 920.00 | | 1 292 851.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 116 291.00 | 656 109.00 | | 1 116 291.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 176 560.00 | 21 811.00 | | 176 560.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 229 965.00 | | 10 312.00 | 229 965.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 151 907.00 | | | 151 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 894.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 453.00 | 238 824.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 151 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 453.00 | 53 943.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 080.00 | | | 17 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 45 204.00 | | 10 192.00 | 45 204.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 774.00 | | 120.00 | 15 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 149 326.00 | 47 171.00 | 1 453.00 | 149 326.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 98 224.00 | 36 789.00 | | 98 224.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 560.00 | 2 600.00 | | 11 560.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 39 542.00 | 7 782.00 | 1 453.00 | 39 542.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 33 824.00 | 33 824.00 | | 33 824.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 586.00 | 68 586.00 | | 68 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 69 844.00 | 69 844.00 | | 69 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 642.00 | 5 642.00 | | 5 642.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 644.00 | 9 644.00 | | 9 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
UX Autres créances clients | 134 076.00 | | | 134 076.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 171.00 | | | 4 171.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 735.00 | | | 5 735.00 |
VB T. V. A. | 412.00 | | | 412.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 324.00 | 9 996.00 | 13 328.00 | 23 324.00 |
VI Groupe et associés | 38 274.00 | 38 274.00 | | 38 274.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 996.00 | | | 9 996.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 59 321.00 | | | 59 321.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 774.00 | 1 774.00 | | 1 774.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 140.00 | | | 140.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 748.00 | 219 748.00 | | 219 748.00 |
VW T.V.A. | 39 493.00 | 39 493.00 | | 39 493.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 280 760.00 | 267 432.00 | 13 328.00 | 280 760.00 |