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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 625.00 | 15 625.00 | | 15 625.00 |
AP Constructions | 125 382.00 | 16 477.00 | 108 905.00 | 125 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 81 951.00 | 58 524.00 | 23 427.00 | 81 951.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 644.00 | | 9 644.00 | 9 644.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 392 229.00 | 243 988.00 | 148 241.00 | 392 229.00 |
BP En cours de production de services | 41 918.00 | | 41 918.00 | 41 918.00 |
BT Marchandises | 7 759.00 | | 7 759.00 | 7 759.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 354 373.00 | | 354 373.00 | 354 373.00 |
BZ Autres créances | 68 207.00 | | 68 207.00 | 68 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 999.00 | | 29 999.00 | 29 999.00 |
CF Disponibilités | 204 253.00 | | 204 253.00 | 204 253.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 685.00 | | 34 685.00 | 34 685.00 |
CJ TOTAL (II) | 741 195.00 | | 741 195.00 | 741 195.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 133 424.00 | 243 988.00 | 889 436.00 | 1 133 424.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 151 907.00 | 151 907.00 | | 151 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 160.00 | 62 160.00 | | 62 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 216.00 | 6 216.00 | | 6 216.00 |
DG Autres réserves | 353 076.00 | 251 911.00 | | 353 076.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -22 358.00 | 101 164.00 | | -22 358.00 |
DL TOTAL (I) | 399 094.00 | 421 452.00 | | 399 094.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 76 499.00 | 107 621.00 | | 76 499.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 329.00 | 23 819.00 | | 9 329.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 56 763.00 | 36 885.00 | | 56 763.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 191 903.00 | 185 702.00 | | 191 903.00 |
EA Autres dettes | 24 555.00 | 501.00 | | 24 555.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 131 294.00 | 36 061.00 | | 131 294.00 |
EC TOTAL (IV) | 490 342.00 | 390 589.00 | | 490 342.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 889 436.00 | 812 041.00 | | 889 436.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 439 503.00 | 315 149.00 | | 439 503.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 379 729.00 | | 12 499.00 | 379 729.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 151 907.00 | | | 151 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 908.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 392 228.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 151 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 207 333.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 080.00 | | | 17 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 194 834.00 | | 12 499.00 | 194 834.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 908.00 | | | 15 908.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 221 314.00 | 22 673.00 | | 221 314.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 151 907.00 | | | 151 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 080.00 | | | 17 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 52 328.00 | 22 673.00 | | 52 328.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 56 763.00 | 56 763.00 | | 56 763.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 683.00 | 34 683.00 | | 34 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 286.00 | 47 286.00 | | 47 286.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 24 555.00 | 24 555.00 | | 24 555.00 |
8L Produits constatés d’avance | 131 294.00 | 131 294.00 | | 131 294.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 644.00 | 9 644.00 | | 9 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
UX Autres créances clients | 354 373.00 | 354 373.00 | | 354 373.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 161.00 | 161.00 | | 161.00 |
VB T. V. A. | 1 336.00 | 1 336.00 | | 1 336.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 76 499.00 | 25 660.00 | 50 839.00 | 76 499.00 |
VI Groupe et associés | 9 329.00 | 9 329.00 | | 9 329.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 056.00 | | | 1 056.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 178.00 | | | 32 178.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 66 021.00 | 66 021.00 | | 66 021.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 208.00 | 6 208.00 | | 6 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 689.00 | 689.00 | | 689.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 685.00 | 34 685.00 | | 34 685.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 159.00 | 466 909.00 | 6 250.00 | 473 159.00 |
VW T.V.A. | 103 725.00 | 103 725.00 | | 103 725.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 490 342.00 | 439 503.00 | 50 839.00 | 490 342.00 |