| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 455.00 | 1 455.00 | | 1 455.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 15 625.00 | 15 625.00 | | 15 625.00 |
AP Constructions | 123 926.00 | 3 975.00 | 119 951.00 | 123 926.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 908.00 | 48 353.00 | 22 555.00 | 70 908.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 9 644.00 | | 9 644.00 | 9 644.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 250.00 | | 6 250.00 | 6 250.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 730.00 | 221 314.00 | 158 415.00 | 379 730.00 |
BT Marchandises | 9 277.00 | | 9 277.00 | 9 277.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 810.00 | | 5 810.00 | 5 810.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 417.00 | | 153 417.00 | 153 417.00 |
BZ Autres créances | 97 872.00 | | 97 872.00 | 97 872.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 999.00 | | 29 999.00 | 29 999.00 |
CF Disponibilités | 329 839.00 | | 329 839.00 | 329 839.00 |
CH Charges constatées d’avance | 27 412.00 | | 27 412.00 | 27 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 653 626.00 | | 653 626.00 | 653 626.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 033 356.00 | 221 314.00 | 812 041.00 | 1 033 356.00 |
CP Parts à moins d’un an | 15 893.00 | | | 15 893.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 151 907.00 | 151 907.00 | | 151 907.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 160.00 | 62 160.00 | | 62 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 216.00 | 6 216.00 | | 6 216.00 |
DG Autres réserves | 251 911.00 | | | 251 911.00 |
DH Report à nouveau | | 75 351.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 164.00 | 176 560.00 | | 101 164.00 |
DL TOTAL (I) | 421 452.00 | 320 287.00 | | 421 452.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 107 621.00 | 23 324.00 | | 107 621.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 23 819.00 | 38 274.00 | | 23 819.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 36 885.00 | 33 824.00 | | 36 885.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 185 702.00 | 179 696.00 | | 185 702.00 |
EA Autres dettes | 501.00 | 5 642.00 | | 501.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 36 061.00 | | | 36 061.00 |
EC TOTAL (IV) | 390 589.00 | 280 760.00 | | 390 589.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 812 041.00 | 601 048.00 | | 812 041.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 315 149.00 | 267 432.00 | | 315 149.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 233 514.00 | | 233 514.00 | 233 514.00 |
FG Production vendue services | 955 326.00 | | 955 326.00 | 955 326.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 188 840.00 | | 1 188 840.00 | 1 188 840.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 71 147.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 14 092.00 | |
FQ Autres produits | | | 65.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 274 145.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 110 628.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 1 983.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 3.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 399 635.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 271.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 438 674.00 | |
FZ Charges sociales | | | 170 529.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 270.00 | |
GE Autres charges | | | 446.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 156 440.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 117 705.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 565.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 52.00 | |
GN Différences positives de change | | | 5.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 622.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 180.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 180.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 146.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 314.00 | | | 314.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 6.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 314.00 | 6.00 | | 314.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 10 727.00 | -74.00 | | 10 727.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 3.00 | | |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | | 1 453.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 727.00 | 1 382.00 | | 10 727.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -10 413.00 | -1 376.00 | | -10 413.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 29 537.00 | | | 29 537.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -22 968.00 | -40 023.00 | | -22 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 275 081.00 | 1 292 851.00 | | 1 275 081.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 173 917.00 | 1 116 291.00 | | 1 173 917.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 101 164.00 | 176 560.00 | | 101 164.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 238 824.00 | | 140 906.00 | 238 824.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 151 907.00 | | | 151 907.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 15 909.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 379 730.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 151 907.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 17 080.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 194 834.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 080.00 | | | 17 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 53 943.00 | | 140 891.00 | 53 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 15 894.00 | | 15.00 | 15 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 195 044.00 | 27 192.00 | 922.00 | 195 044.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 135 013.00 | 16 894.00 | | 135 013.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 160.00 | 2 920.00 | 1.00 | 14 160.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 871.00 | 7 378.00 | 921.00 | 45 871.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 36 885.00 | 36 885.00 | | 36 885.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 744.00 | 70 744.00 | | 70 744.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 217.00 | 52 217.00 | | 52 217.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 501.00 | 501.00 | | 501.00 |
8L Produits constatés d’avance | 36 061.00 | 36 061.00 | | 36 061.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 9 644.00 | 9 644.00 | | 9 644.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 250.00 | 6 250.00 | | 6 250.00 |
UX Autres créances clients | 147 442.00 | | | 147 442.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 736.00 | | | 736.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 975.00 | | | 5 975.00 |
VB T. V. A. | 1 822.00 | | | 1 822.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 107 621.00 | 32 181.00 | 75 440.00 | 107 621.00 |
VI Groupe et associés | 23 819.00 | 23 819.00 | | 23 819.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 105 330.00 | | | 105 330.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 21 037.00 | | | 21 037.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 778.00 | | | 41 778.00 |
VP Divers | 333.00 | | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 826.00 | 7 826.00 | | 7 826.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 53 202.00 | | | 53 202.00 |
VS Charges constatées d’avance | 27 412.00 | | | 27 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 294 595.00 | 294 595.00 | | 294 595.00 |
VW T.V.A. | 54 914.00 | 54 914.00 | | 54 914.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 390 589.00 | 315 149.00 | 75 440.00 | 390 589.00 |