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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 125 382.00 | 41 553.00 | 83 828.00 | 125 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 88 587.00 | 78 864.00 | 9 723.00 | 88 587.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 12 629.00 | | 12 629.00 | 12 629.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1.00 | | 1.00 | 1.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 130.00 | | 6 130.00 | 6 130.00 |
BJ TOTAL (I) | 232 743.00 | 120 417.00 | 112 326.00 | 232 743.00 |
BT Marchandises | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 000.00 | | 2 000.00 | 2 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 240 422.00 | | 240 422.00 | 240 422.00 |
BZ Autres créances | 38 441.00 | | 38 441.00 | 38 441.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 999.00 | | 29 999.00 | 29 999.00 |
CF Disponibilités | 1 272 163.00 | | 1 272 163.00 | 1 272 163.00 |
CH Charges constatées d’avance | 32 253.00 | | 32 253.00 | 32 253.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 615 279.00 | | 1 615 279.00 | 1 615 279.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 848 022.00 | 120 417.00 | 1 727 605.00 | 1 848 022.00 |
CP Parts à moins d’un an | 12 629.00 | | | 12 629.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 160.00 | 62 160.00 | | 62 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 216.00 | 6 216.00 | | 6 216.00 |
DG Autres réserves | 483 295.00 | 330 718.00 | | 483 295.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 332 351.00 | 152 577.00 | | 332 351.00 |
DL TOTAL (I) | 884 022.00 | 551 671.00 | | 884 022.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 33 983.00 | 56 455.00 | | 33 983.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 9 746.00 | 10 307.00 | | 9 746.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 16 953.00 | 45 250.00 | | 16 953.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 257 224.00 | 201 530.00 | | 257 224.00 |
EA Autres dettes | 528.00 | 164 901.00 | | 528.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 525 149.00 | 116 983.00 | | 525 149.00 |
EC TOTAL (IV) | 843 583.00 | 595 426.00 | | 843 583.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 727 605.00 | 1 147 097.00 | | 1 727 605.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 9 746.00 | | | 9 746.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 401 610.00 | | 2 713.00 | 401 610.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 151 907.00 | | | 151 907.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 120.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 120.00 | 18 774.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 171 580.00 | 232 743.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 151 907.00 | | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 17 080.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 474.00 | 213 969.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 17 080.00 | | | 17 080.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 729.00 | | 2 713.00 | 213 729.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 894.00 | | | 18 894.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 268 638.00 | 23 239.00 | 171 460.00 | 268 638.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 151 907.00 | | 151 907.00 | 151 907.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 080.00 | | 17 080.00 | 17 080.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 651.00 | 23 239.00 | 2 474.00 | 99 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 16 953.00 | 16 953.00 | | 16 953.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 122 661.00 | 122 661.00 | | 122 661.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 56 513.00 | 56 513.00 | | 56 513.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 528.00 | 528.00 | | 528.00 |
8L Produits constatés d’avance | 525 149.00 | 525 149.00 | | 525 149.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 12 629.00 | 12 629.00 | | 12 629.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 130.00 | | 6 130.00 | 6 130.00 |
UX Autres créances clients | 240 422.00 | 240 422.00 | | 240 422.00 |
VB T. V. A. | 4 613.00 | 4 613.00 | | 4 613.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 33 983.00 | 22 618.00 | 11 364.00 | 33 983.00 |
VI Groupe et associés | 9 746.00 | 9 746.00 | | 9 746.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 472.00 | | | 22 472.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 29 161.00 | 29 161.00 | | 29 161.00 |
VP Divers | 4 667.00 | 4 667.00 | | 4 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 960.00 | 1 960.00 | | 1 960.00 |
VS Charges constatées d’avance | 32 253.00 | 32 253.00 | | 32 253.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 329 875.00 | 323 745.00 | 6 130.00 | 329 875.00 |
VW T.V.A. | 76 090.00 | 76 090.00 | | 76 090.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 843 583.00 | 832 218.00 | 11 364.00 | 843 583.00 |