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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 125 382.00 | 54 092.00 | 71 290.00 | 125 382.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 65 005.00 | 43 062.00 | 21 943.00 | 65 005.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 13 539.00 | | 13 539.00 | 13 539.00 |
BD Autres titres immobilisés | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
BH Autres immobilisations financières | 127 780.00 | | 127 780.00 | 127 780.00 |
BJ TOTAL (I) | 331 742.00 | 97 153.00 | 234 588.00 | 331 742.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 115.00 | | 115.00 | 115.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 520 487.00 | | 520 487.00 | 520 487.00 |
BZ Autres créances | 18 628.00 | | 18 628.00 | 18 628.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 29 999.00 | | 29 999.00 | 29 999.00 |
CF Disponibilités | 1 774 386.00 | | 1 774 386.00 | 1 774 386.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 179.00 | | 44 179.00 | 44 179.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 387 795.00 | | 2 387 795.00 | 2 387 795.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 719 537.00 | 97 153.00 | 2 622 383.00 | 2 719 537.00 |
CP Parts à moins d’un an | 13 539.00 | | | 13 539.00 |
CU Autres participations | 15.00 | | 15.00 | 15.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 62 160.00 | 62 160.00 | | 62 160.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 216.00 | 6 216.00 | | 6 216.00 |
DG Autres réserves | 815 646.00 | 483 295.00 | | 815 646.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 413 121.00 | 332 351.00 | | 413 121.00 |
DL TOTAL (I) | 1 297 142.00 | 884 022.00 | | 1 297 142.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 364.00 | 33 983.00 | | 11 364.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 552.00 | 9 746.00 | | 7 552.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 61 866.00 | | | 61 866.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 254.00 | 16 953.00 | | 18 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 381 492.00 | 257 224.00 | | 381 492.00 |
EA Autres dettes | 20.00 | 528.00 | | 20.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 844 694.00 | 525 149.00 | | 844 694.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 325 241.00 | 843 583.00 | | 1 325 241.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 622 383.00 | 1 727 605.00 | | 2 622 383.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 263 375.00 | | | 1 263 375.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 7 552.00 | | | 7 552.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 232 743.00 | | 143 880.00 | 232 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 141 355.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 44 881.00 | 331 742.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 44 881.00 | 190 387.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 213 969.00 | | 21 299.00 | 213 969.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 18 774.00 | | 122 581.00 | 18 774.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 120 417.00 | 21 617.00 | 44 881.00 | 120 417.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 120 417.00 | 21 617.00 | 44 881.00 | 120 417.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 254.00 | 18 254.00 | | 18 254.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 172 658.00 | 172 658.00 | | 172 658.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 983.00 | 67 983.00 | | 67 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20.00 | 20.00 | | 20.00 |
8L Produits constatés d’avance | 844 694.00 | 844 694.00 | | 844 694.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 13 539.00 | 13 539.00 | | 13 539.00 |
UT Autres immobilisations financières | 127 780.00 | | 127 780.00 | 127 780.00 |
UX Autres créances clients | 520 487.00 | 520 487.00 | | 520 487.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 2 126.00 | 2 126.00 | | 2 126.00 |
VB T. V. A. | 5 992.00 | 5 992.00 | | 5 992.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 11 364.00 | 11 364.00 | | 11 364.00 |
VI Groupe et associés | 7 552.00 | 7 552.00 | | 7 552.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 22 618.00 | | | 22 618.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 843.00 | 9 843.00 | | 9 843.00 |
VP Divers | 667.00 | 667.00 | | 667.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 604.00 | 2 604.00 | | 2 604.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 179.00 | 44 179.00 | | 44 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 724 613.00 | 596 834.00 | 127 780.00 | 724 613.00 |
VW T.V.A. | 138 247.00 | 138 247.00 | | 138 247.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 263 375.00 | 1 263 375.00 | | 1 263 375.00 |