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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 868.00 | 9 427.00 | 441.00 | 9 868.00 |
AP Constructions | 621 872.00 | 355 435.00 | 266 437.00 | 621 872.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 144 259.00 | 119 356.00 | 24 902.00 | 144 259.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 551 160.00 | 474 225.00 | 76 934.00 | 551 160.00 |
BH Autres immobilisations financières | 76 317.00 | | 76 317.00 | 76 317.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 441 678.00 | 958 445.00 | 483 233.00 | 1 441 678.00 |
BT Marchandises | 1 133 888.00 | | 1 133 888.00 | 1 133 888.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 85 508.00 | | 85 508.00 | 85 508.00 |
BZ Autres créances | 1 268 360.00 | | 1 268 360.00 | 1 268 360.00 |
CF Disponibilités | 232 584.00 | | 232 584.00 | 232 584.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 596.00 | | 6 596.00 | 6 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 726 938.00 | | 2 726 938.00 | 2 726 938.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 168 617.00 | 958 445.00 | 3 210 171.00 | 4 168 617.00 |
CU Autres participations | 38 200.00 | | 38 200.00 | 38 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 131 178.00 | | | 1 131 178.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 124 345.00 | | | 124 345.00 |
DL TOTAL (I) | 1 264 323.00 | | | 1 264 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 181 535.00 | | | 181 535.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 207.00 | | | 2 207.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 983 580.00 | | | 983 580.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 188 694.00 | | | 188 694.00 |
EA Autres dettes | 589 831.00 | | | 589 831.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 945 848.00 | | | 1 945 848.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 210 171.00 | | | 3 210 171.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 943 641.00 | | | 1 943 641.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 446 546.00 | | 5 446 546.00 | 5 446 546.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 446 546.00 | | 5 446 546.00 | 5 446 546.00 |
FQ Autres produits | | | 5 230.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 451 777.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 356 225.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -138 179.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 15 491.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 935 002.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 67 436.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 599 623.00 | |
FZ Charges sociales | | | 166 511.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 71 244.00 | |
GE Autres charges | | | 219 408.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 292 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 159 014.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 24 817.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 24 817.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 522.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 522.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 20 295.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 179 310.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 54 965.00 | | | 54 965.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 476 595.00 | | | 5 476 595.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 352 250.00 | | | 5 352 250.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 124 345.00 | | | 124 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 425 771.00 | | 15 907.00 | 1 425 771.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 114 517.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 441 678.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 868.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 317 292.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 410.00 | | 458.00 | 9 410.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 302 030.00 | | 15 262.00 | 1 302 030.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 114 330.00 | | 187.00 | 114 330.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 887 200.00 | 71 244.00 | | 887 200.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 409.00 | 17.00 | | 9 409.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 877 791.00 | 71 227.00 | | 877 791.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 983 580.00 | 983 580.00 | | 983 580.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 55 859.00 | 55 859.00 | | 55 859.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 748.00 | 48 748.00 | | 48 748.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 589 831.00 | 589 831.00 | | 589 831.00 |
UT Autres immobilisations financières | 76 317.00 | | | 76 317.00 |
UX Autres créances clients | 85 508.00 | | | 85 508.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 245.00 | | | 245.00 |
VB T. V. A. | 80 337.00 | | | 80 337.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 31 535.00 | 31 535.00 | | 31 535.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 114.00 | | | 62 114.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 530.00 | | | 1 530.00 |
VP Divers | 1 062.00 | | | 1 062.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 25 936.00 | 25 936.00 | | 25 936.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 185 185.00 | | | 1 185 185.00 |
VS Charges constatées d’avance | 6 596.00 | | | 6 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 436 782.00 | 1 360 465.00 | 76 317.00 | 1 436 782.00 |
VW T.V.A. | 58 150.00 | 58 150.00 | | 58 150.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 943 641.00 | 1 943 641.00 | | 1 943 641.00 |