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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 176.00 | 9 350.00 | 1 826.00 | 11 176.00 |
AP Constructions | 906 577.00 | 149 984.00 | 756 593.00 | 906 577.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 619 919.00 | 251 044.00 | 368 875.00 | 619 919.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 511 788.00 | 244 803.00 | 266 985.00 | 511 788.00 |
BH Autres immobilisations financières | 163 333.00 | | 163 333.00 | 163 333.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 253 995.00 | 655 182.00 | 1 598 813.00 | 2 253 995.00 |
BT Marchandises | 2 178 157.00 | 14 854.00 | 2 163 303.00 | 2 178 157.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 82 562.00 | 8 817.00 | 73 744.00 | 82 562.00 |
BZ Autres créances | 2 401 661.00 | | 2 401 661.00 | 2 401 661.00 |
CF Disponibilités | 929 309.00 | | 929 309.00 | 929 309.00 |
CH Charges constatées d’avance | 275 953.00 | | 275 953.00 | 275 953.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 867 644.00 | 23 671.00 | 5 843 972.00 | 5 867 644.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 121 639.00 | 678 853.00 | 7 442 785.00 | 8 121 639.00 |
CU Autres participations | 41 200.00 | | 41 200.00 | 41 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 894 328.00 | | | 1 894 328.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 624 477.00 | | | 624 477.00 |
DL TOTAL (I) | 2 527 606.00 | | | 2 527 606.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 323 350.00 | | | 1 323 350.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 606.00 | | | 4 606.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 131 333.00 | | | 1 131 333.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 453 902.00 | | | 453 902.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 483.00 | | | 57 483.00 |
EA Autres dettes | 1 944 503.00 | | | 1 944 503.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 915 179.00 | | | 4 915 179.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 442 785.00 | | | 7 442 785.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 935 165.00 | | | 3 935 165.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 6 689.00 | | | 6 689.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 10 730 511.00 | | 10 730 511.00 | 10 730 511.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 10 730 511.00 | | 10 730 511.00 | 10 730 511.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 103 540.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 733.00 | |
FQ Autres produits | | | 624.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 10 848 408.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 7 180 733.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -550 032.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 48 182.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 469 348.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 110 523.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 992 004.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 831.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 192 353.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 14 854.00 | |
GE Autres charges | | | 397 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 10 058 064.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 790 344.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 78 942.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 79 088.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 696.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 696.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 62 392.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 852 736.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 228 259.00 | | | 228 259.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 10 927 497.00 | | | 10 927 497.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 10 303 019.00 | | | 10 303 019.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 624 477.00 | | | 624 477.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 001 731.00 | | 252 263.00 | 2 001 731.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 204 533.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 2 253 995.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 176.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 038 285.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 951.00 | | 6 225.00 | 4 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 795 580.00 | | 242 705.00 | 1 795 580.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 200.00 | | 3 333.00 | 201 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 462 828.00 | 192 353.00 | | 462 828.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 825.00 | 4 525.00 | | 4 825.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 458 003.00 | 187 828.00 | | 458 003.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 14 854.00 | | |
6T Sur comptes clients | 8 817.00 | | | 8 817.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 817.00 | 14 854.00 | | 8 817.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 817.00 | 14 854.00 | | 8 817.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 14 854.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 131 333.00 | 1 131 333.00 | | 1 131 333.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 180 868.00 | 180 868.00 | | 180 868.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 65 268.00 | 65 268.00 | | 65 268.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 55 151.00 | 55 151.00 | | 55 151.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 57 483.00 | 57 483.00 | | 57 483.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 944 503.00 | 1 944 503.00 | | 1 944 503.00 |
UT Autres immobilisations financières | 163 333.00 | | 163 333.00 | 163 333.00 |
UX Autres créances clients | 75 102.00 | 75 102.00 | | 75 102.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 459.00 | | 7 459.00 | 7 459.00 |
VB T. V. A. | 420 160.00 | 420 160.00 | | 420 160.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 6 689.00 | 6 689.00 | | 6 689.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 316 660.00 | 341 252.00 | 975 408.00 | 1 316 660.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 728 886.00 | | | 728 886.00 |
VP Divers | 1 144.00 | 1 144.00 | | 1 144.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 51 710.00 | 51 710.00 | | 51 710.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 980 357.00 | 1 980 357.00 | | 1 980 357.00 |
VS Charges constatées d’avance | 275 953.00 | 275 953.00 | | 275 953.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 923 510.00 | 2 752 717.00 | 170 792.00 | 2 923 510.00 |
VW T.V.A. | 100 904.00 | 100 904.00 | | 100 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 910 573.00 | 3 935 165.00 | 975 408.00 | 4 910 573.00 |