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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 541.00 | 151.00 | 389.00 | 541.00 |
AP Constructions | 844 851.00 | 22 884.00 | 821 966.00 | 844 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 462 925.00 | 41 834.00 | 421 091.00 | 462 925.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 435 215.00 | 42 408.00 | 392 806.00 | 435 215.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 944 733.00 | 107 279.00 | 1 837 453.00 | 1 944 733.00 |
BT Marchandises | 1 616 193.00 | | 1 616 193.00 | 1 616 193.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 220 672.00 | 500.00 | 220 172.00 | 220 672.00 |
BZ Autres créances | 1 937 052.00 | | 1 937 052.00 | 1 937 052.00 |
CF Disponibilités | 258 219.00 | | 258 219.00 | 258 219.00 |
CH Charges constatées d’avance | 104 584.00 | | 104 584.00 | 104 584.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 136 724.00 | 500.00 | 4 136 224.00 | 4 136 724.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 081 457.00 | 107 779.00 | 5 973 677.00 | 6 081 457.00 |
CU Autres participations | 41 200.00 | | 41 200.00 | 41 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 259 304.00 | | | 1 259 304.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -169 557.00 | | | -169 557.00 |
DL TOTAL (I) | 1 098 546.00 | | | 1 098 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 882 190.00 | | | 1 882 190.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 250.00 | | | 3 250.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 392 498.00 | | | 1 392 498.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 309 988.00 | | | 309 988.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 111.00 | | | 49 111.00 |
EA Autres dettes | 1 238 091.00 | | | 1 238 091.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 875 131.00 | | | 4 875 131.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 973 677.00 | | | 5 973 677.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 266 924.00 | | | 3 266 924.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 708 893.00 | | 7 708 893.00 | 7 708 893.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 708 893.00 | | 7 708 893.00 | 7 708 893.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 328.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 573.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 7 715 795.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 198 302.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -319 981.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 29 045.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 169 399.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 83 220.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 781 653.00 | |
FZ Charges sociales | | | 216 151.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 120 762.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 500.00 | |
GE Autres charges | | | 343 055.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 622 109.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 93 686.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 139.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7 265.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7 405.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 978.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 978.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 573.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 90 113.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 421.00 | | | 4 421.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 789.00 | | | 789.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 264 202.00 | | | 264 202.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 264 992.00 | | | 264 992.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -260 571.00 | | | -260 571.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -900.00 | | | -900.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 7 727 622.00 | | | 7 727 622.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 897 180.00 | | | 7 897 180.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -169 557.00 | | | -169 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 452 548.00 | | 1 883 504.00 | 1 452 548.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 77 067.00 | 201 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 391 319.00 | 1 944 733.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 9 787.00 | 541.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 304 464.00 | 1 742 992.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 788.00 | | 540.00 | 9 788.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 324 492.00 | | 1 722 964.00 | 1 324 492.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 118 267.00 | | 160 000.00 | 118 267.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 029 367.00 | 120 762.00 | 1 042 849.00 | 1 029 367.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 420.00 | 311.00 | 9 579.00 | 9 420.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 019 947.00 | 120 451.00 | 1 033 270.00 | 1 019 947.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 500.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 392 498.00 | 1 392 498.00 | | 1 392 498.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 132 559.00 | 132 559.00 | | 132 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 62 483.00 | 62 483.00 | | 62 483.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 49 111.00 | 49 111.00 | | 49 111.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 238 091.00 | 1 238 091.00 | | 1 238 091.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
UX Autres créances clients | 220 072.00 | 220 072.00 | | 220 072.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 600.00 | | 600.00 | 600.00 |
VB T. V. A. | 193 476.00 | 193 476.00 | | 193 476.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 732 190.00 | 127 234.00 | 1 112 692.00 | 1 732 190.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 792 908.00 | | | 1 792 908.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 132.00 | | | 62 132.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 82 753.00 | 82 753.00 | | 82 753.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 29 928.00 | 29 928.00 | | 29 928.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 660 823.00 | 1 660 823.00 | | 1 660 823.00 |
VS Charges constatées d’avance | 104 584.00 | 104 584.00 | | 104 584.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 422 310.00 | 2 261 710.00 | 160 600.00 | 2 422 310.00 |
VW T.V.A. | 85 016.00 | 85 016.00 | | 85 016.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 871 880.00 | 3 266 924.00 | 1 112 692.00 | 4 871 880.00 |