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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 951.00 | 4 825.00 | 125.00 | 4 951.00 |
AP Constructions | 847 851.00 | 107 581.00 | 740 270.00 | 847 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 476 196.00 | 175 469.00 | 300 726.00 | 476 196.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 471 532.00 | 174 952.00 | 296 580.00 | 471 532.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 001 731.00 | 462 828.00 | 1 538 902.00 | 2 001 731.00 |
BT Marchandises | 1 628 125.00 | | 1 628 125.00 | 1 628 125.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 285 416.00 | 8 817.00 | 276 599.00 | 285 416.00 |
BZ Autres créances | 2 149 573.00 | | 2 149 573.00 | 2 149 573.00 |
CF Disponibilités | 1 168 522.00 | | 1 168 522.00 | 1 168 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 323 647.00 | | 323 647.00 | 323 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 5 555 285.00 | 8 817.00 | 5 546 468.00 | 5 555 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 557 016.00 | 471 645.00 | 7 085 370.00 | 7 557 016.00 |
CR Parts à plus d’un an | 7 459.00 | | | 7 459.00 |
CU Autres participations | 41 200.00 | | 41 200.00 | 41 200.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 493 091.00 | | | 1 493 091.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 601 236.00 | | | 601 236.00 |
DL TOTAL (I) | 2 103 128.00 | | | 2 103 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 047 803.00 | | | 2 047 803.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 564.00 | | | 3 564.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 914 616.00 | | | 914 616.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 546 409.00 | | | 546 409.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 932.00 | | | 4 932.00 |
EA Autres dettes | 1 464 915.00 | | | 1 464 915.00 |
EC TOTAL (IV) | 4 982 242.00 | | | 4 982 242.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 085 370.00 | | | 7 085 370.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 393 142.00 | | | 3 393 142.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 150 363.00 | | | 150 363.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 7 976 002.00 | | 7 976 002.00 | 7 976 002.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 7 976 002.00 | | 7 976 002.00 | 7 976 002.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 15 913.00 | |
FQ Autres produits | | | 502.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 002 419.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 4 492 863.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 80 569.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 21 165.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 108 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 114 370.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 725 795.00 | |
FZ Charges sociales | | | 154 534.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 179 742.00 | |
GE Autres charges | | | 339 075.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 7 216 638.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 785 780.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 63 521.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 63 667.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 436.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 436.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 231.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 828 012.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 5 704.00 | | | 5 704.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 202.00 | | | 6 202.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 202.00 | | | 6 202.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 169.00 | | | 2 169.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 230 810.00 | | | 230 810.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 072 289.00 | | | 8 072 289.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 7 471 053.00 | | | 7 471 053.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 601 236.00 | | | 601 236.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 991 556.00 | | 13 531.00 | 1 991 556.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 357.00 | 2 001 731.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 357.00 | 4 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 795 580.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 258.00 | | 4 050.00 | 4 258.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 786 098.00 | | 9 481.00 | 1 786 098.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 200.00 | | | 201 200.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 284 273.00 | 179 742.00 | 1 187.00 | 284 273.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 635.00 | 4 377.00 | 1 187.00 | 1 635.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 638.00 | 175 364.00 | | 282 638.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 19 026.00 | | 10 209.00 | 19 026.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 19 026.00 | | 10 209.00 | 19 026.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 026.00 | | 10 209.00 | 19 026.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 10 209.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 914 616.00 | 914 616.00 | | 914 616.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 152 789.00 | 152 789.00 | | 152 789.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 51 761.00 | 51 761.00 | | 51 761.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 170 958.00 | 170 958.00 | | 170 958.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 464 915.00 | 1 464 915.00 | | 1 464 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
UX Autres créances clients | 277 956.00 | 277 956.00 | | 277 956.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 135.00 | 1 135.00 | | 1 135.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 459.00 | | 7 459.00 | 7 459.00 |
VB T. V. A. | 239 327.00 | 239 327.00 | | 239 327.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 150 363.00 | 150 363.00 | | 150 363.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 897 440.00 | 311 905.00 | 1 585 535.00 | 1 897 440.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 400 000.00 | | | 400 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 116 577.00 | | | 116 577.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 39 996.00 | 39 996.00 | | 39 996.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 909 111.00 | 1 909 111.00 | | 1 909 111.00 |
VS Charges constatées d’avance | 323 647.00 | 323 647.00 | | 323 647.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 918 637.00 | 2 751 177.00 | 167 459.00 | 2 918 637.00 |
VW T.V.A. | 130 904.00 | 130 904.00 | | 130 904.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 978 677.00 | 3 393 142.00 | 1 585 535.00 | 4 978 677.00 |