| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 4 258.00 | 1 635.00 | 2 622.00 | 4 258.00 |
AP Constructions | 847 851.00 | 65 188.00 | 782 662.00 | 847 851.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 472 538.00 | 108 617.00 | 363 920.00 | 472 538.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 465 709.00 | 108 832.00 | 356 876.00 | 465 709.00 |
BH Autres immobilisations financières | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 991 556.00 | 284 273.00 | 1 707 283.00 | 1 991 556.00 |
BT Marchandises | 1 708 694.00 | | 1 708 694.00 | 1 708 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 174 688.00 | 19 026.00 | 155 661.00 | 174 688.00 |
BZ Autres créances | 1 983 462.00 | | 1 983 462.00 | 1 983 462.00 |
CF Disponibilités | 897 824.00 | | 897 824.00 | 897 824.00 |
CH Charges constatées d’avance | 146 572.00 | | 146 572.00 | 146 572.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 911 241.00 | 19 026.00 | 4 892 215.00 | 4 911 241.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 902 798.00 | 303 300.00 | 6 599 498.00 | 6 902 798.00 |
CR Parts à plus d’un an | 19 710.00 | | | 19 710.00 |
CU Autres participations | 41 200.00 | | 41 200.00 | 41 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 1 089 746.00 | | | 1 089 746.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 403 345.00 | | | 403 345.00 |
DL TOTAL (I) | 1 501 891.00 | | | 1 501 891.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 844 845.00 | | | 1 844 845.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 2 659.00 | | | 2 659.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 737 348.00 | | | 1 737 348.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 349 988.00 | | | 349 988.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 932.00 | | | 4 932.00 |
EA Autres dettes | 1 157 832.00 | | | 1 157 832.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 097 606.00 | | | 5 097 606.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 599 498.00 | | | 6 599 498.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 3 657 079.00 | | | 3 657 079.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 232 371.00 | | | 232 371.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 9 019 314.00 | | 9 019 314.00 | 9 019 314.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 9 019 314.00 | | 9 019 314.00 | 9 019 314.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 777.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 023 925.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 5 445 077.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -92 500.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 43 787.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 327 808.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 89 797.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 969 969.00 | |
FZ Charges sociales | | | 202 116.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 176 993.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 19 026.00 | |
GE Autres charges | | | 365 482.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 547 558.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 476 366.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 146.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 22 233.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22 379.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 21 207.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 207.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 172.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 477 539.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 1.00 | | | 1.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 025.00 | | | 6 025.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 316.00 | | | 1 316.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 709.00 | | | 4 709.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 78 903.00 | | | 78 903.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 9 052 330.00 | | | 9 052 330.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 648 985.00 | | | 8 648 985.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 403 345.00 | | | 403 345.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 944 733.00 | | 46 823.00 | 1 944 733.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 201 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 991 556.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 258.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 1 786 098.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 541.00 | | 3 717.00 | 541.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 742 992.00 | | 43 106.00 | 1 742 992.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 201 200.00 | | | 201 200.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 279.00 | 176 993.00 | | 107 279.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 151.00 | 1 483.00 | | 151.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 128.00 | 175 510.00 | | 107 128.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
06 aucun libellé | | 9.00 | | |
6T Sur comptes clients | 500.00 | 19 026.00 | 500.00 | 500.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 500.00 | 19 026.00 | 500.00 | 500.00 |
7C TOTAL GENERAL | 500.00 | 19 026.00 | 500.00 | 500.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 19 026.00 | 500.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 737 348.00 | 1 737 348.00 | | 1 737 348.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 86 291.00 | 86 291.00 | | 86 291.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 50 460.00 | 50 460.00 | | 50 460.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 18 270.00 | 18 270.00 | | 18 270.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 932.00 | 4 932.00 | | 4 932.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 157 832.00 | 1 157 832.00 | | 1 157 832.00 |
UT Autres immobilisations financières | 160 000.00 | | 160 000.00 | 160 000.00 |
UX Autres créances clients | 154 977.00 | 154 977.00 | | 154 977.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 19 710.00 | | 19 710.00 | 19 710.00 |
VB T. V. A. | 148 687.00 | 148 687.00 | | 148 687.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 232 371.00 | 232 371.00 | | 232 371.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 612 473.00 | 174 605.00 | 1 246 718.00 | 1 612 473.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 36 409.00 | 36 409.00 | | 36 409.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 834 774.00 | 1 834 774.00 | | 1 834 774.00 |
VS Charges constatées d’avance | 146 572.00 | 146 572.00 | | 146 572.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 464 723.00 | 2 285 012.00 | 179 710.00 | 2 464 723.00 |
VW T.V.A. | 158 556.00 | 158 556.00 | | 158 556.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 094 946.00 | 3 657 079.00 | 1 246 718.00 | 5 094 946.00 |