| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 5 570.00 | 5 570.00 | | 5 570.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 189 446.00 | 94 695.00 | 94 751.00 | 189 446.00 |
AP Constructions | 32 494.00 | 16 256.00 | 16 239.00 | 32 494.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 614 052.00 | 471 673.00 | 142 378.00 | 614 052.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 740 820.00 | 341 966.00 | 398 854.00 | 740 820.00 |
AV Immobilisations en cours | 735 817.00 | | 735 817.00 | 735 817.00 |
BF Prêts | 18 439.00 | | 18 439.00 | 18 439.00 |
BH Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | 75 000.00 | 75 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 6 872 819.00 | 2 429 263.00 | 4 443 556.00 | 6 872 819.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 527 324.00 | | 527 324.00 | 527 324.00 |
BN En cours de production de biens | 67 418.00 | | 67 418.00 | 67 418.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 18 682.00 | | 18 682.00 | 18 682.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 979 788.00 | 50 416.00 | 929 372.00 | 979 788.00 |
BZ Autres créances | 592 753.00 | | 592 753.00 | 592 753.00 |
CF Disponibilités | 27 901.00 | | 27 901.00 | 27 901.00 |
CH Charges constatées d’avance | 48 499.00 | | 48 499.00 | 48 499.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 262 365.00 | 50 416.00 | 2 211 950.00 | 2 262 365.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 23 855.00 | | 23 855.00 | 23 855.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 9 159 039.00 | 2 479 679.00 | 6 679 361.00 | 9 159 039.00 |
CR Parts à plus d’un an | 372 207.00 | | | 372 207.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 4 461 181.00 | 1 499 103.00 | 2 962 078.00 | 4 461 181.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 1 233 500.00 | 1 233 500.00 | | 1 233 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 469.00 | 469.00 | | 469.00 |
DH Report à nouveau | -472 583.00 | -668 807.00 | | -472 583.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -709 892.00 | 196 224.00 | | -709 892.00 |
DK Provisions réglementées | 64 040.00 | 18 004.00 | | 64 040.00 |
DL TOTAL (I) | 115 533.00 | 779 391.00 | | 115 533.00 |
DN Avances conditionnées | 129 012.00 | 129 012.00 | | 129 012.00 |
DO TOTAL (II) | 129 012.00 | 129 012.00 | | 129 012.00 |
DP Provisions pour risques | 38 447.00 | 28 416.00 | | 38 447.00 |
DQ Provisions pour charges | 25 803.00 | 24 769.00 | | 25 803.00 |
DR TOTAL (IV) | 64 249.00 | 53 186.00 | | 64 249.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 430 653.00 | 936 500.00 | | 430 653.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 233.00 | | | 1 233.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 556 895.00 | 813 698.00 | | 556 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 335.00 | 224 010.00 | | 244 335.00 |
EA Autres dettes | 5 119 467.00 | 3 972 313.00 | | 5 119 467.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 62 413.00 | | | 62 413.00 |
EC TOTAL (IV) | 6 351 350.00 | 5 946 521.00 | | 6 351 350.00 |
ED (V) | 19 215.00 | 11 511.00 | | 19 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 6 679 361.00 | 6 919 620.00 | | 6 679 361.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 903 041.00 | 2 002 769.00 | | 903 041.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 50 804.00 | 507 782.00 | | 50 804.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 985 616.00 | | 1 985 616.00 | 1 985 616.00 |
FG Production vendue services | 993 752.00 | | 993 752.00 | 993 752.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 979 368.00 | | 2 979 368.00 | 2 979 368.00 |
FM Production stockée | | | -231 176.00 | |
FN Production immobilisée | | | 778 445.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 227 775.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 32 416.00 | |
FQ Autres produits | | | 25.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 786 853.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 723 384.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -74 674.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 394 443.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 58 798.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 278 797.00 | |
FZ Charges sociales | | | 485 443.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 515 301.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 90 837.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 15 625.00 | |
GE Autres charges | | | 26.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 397 142.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -610 289.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 12 631.00 | |
GN Différences positives de change | | | 17 413.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 30 043.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | 23 855.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 141 937.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 10 322.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 176 115.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -146 071.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -756 360.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 16 630.00 | 21 530.00 | | 16 630.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 8 682.00 | | | 8 682.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 15 423.00 | 601 535.00 | | 15 423.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 15 423.00 | 601 535.00 | | 15 423.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 32 823.00 | 18 871.00 | | 32 823.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 153 899.00 | 60 954.00 | | 153 899.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 61 458.00 | 286 748.00 | | 61 458.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 248 180.00 | 366 573.00 | | 248 180.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -232 757.00 | 234 962.00 | | -232 757.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -279 225.00 | -37 546.00 | | -279 225.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 832 319.00 | 4 910 412.00 | | 3 832 319.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 542 211.00 | 4 714 188.00 | | 4 542 211.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -709 892.00 | 196 224.00 | | -709 892.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 6 052 807.00 | | | 6 052 807.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 285 537.00 | | | 4 285 537.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 93 439.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 6 872 819.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 466 751.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 189 446.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 123 183.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 146 145.00 | | | 146 145.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 531 956.00 | | | 1 531 956.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 89 169.00 | | | 89 169.00 |
MY DIMINUTIONS Virement postes immobilisations corporelles en cours | 733 584.00 | | | 733 584.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 913 962.00 | 515 301.00 | | 1 913 962.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1 229 249.00 | 275 424.00 | | 1 229 249.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 78 094.00 | 16 602.00 | | 78 094.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 606 619.00 | 223 275.00 | | 606 619.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 18 004.00 | 61 458.00 | 15 423.00 | 18 004.00 |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4T Provisions pour perte de change | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 71 190.00 | 100 938.00 | 43 839.00 | 71 190.00 |
6N Sur stocks et en cours | | 62 617.00 | | |
6T Sur comptes clients | 50 415.00 | 28 220.00 | | 50 415.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 50 415.00 | 90 837.00 | | 50 415.00 |
7C TOTAL GENERAL | 178 704.00 | 219 424.00 | 164 030.00 | 178 704.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 97 426.00 | 18 565.00 | |
UG ‐ Financières | | 20 944.00 | 23 854.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 101 054.00 | 121 610.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 556 895.00 | 556 895.00 | | 556 895.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 94 323.00 | 94 323.00 | | 94 323.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 114 121.00 | 114 121.00 | | 114 121.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 119 467.00 | | 5 119 467.00 | 5 119 467.00 |
8L Produits constatés d’avance | 62 413.00 | 62 413.00 | | 62 413.00 |
UP Prêts | 18 439.00 | | | 18 439.00 |
UT Autres immobilisations financières | 75 000.00 | | | 75 000.00 |
UX Autres créances clients | 978 435.00 | | | 978 435.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 710.00 | | | 4 710.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 60 297.00 | | | 60 297.00 |
VB T. V. A. | 64 378.00 | | | 64 378.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 51 985.00 | 51 985.00 | | 51 985.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 378 668.00 | 49 826.00 | 287 592.00 | 378 668.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 48 424.00 | | | 48 424.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 2 440.00 | | | 2 440.00 |
VP Divers | 346 600.00 | | | 346 600.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 149.00 | 23 149.00 | | 23 149.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 182 906.00 | | | 182 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 48 499.00 | | | 48 499.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 714 479.00 | 1 248 833.00 | 465 646.00 | 1 714 479.00 |
VW T.V.A. | 3 727.00 | 3 727.00 | | 3 727.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 6 351 350.00 | 903 041.00 | 5 407 059.00 | 6 351 350.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 42.00 | | | 42.00 |