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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 389.00 | 180 959.00 | 70 430.00 | 251 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 93 813.00 | 89 931.00 | 3 882.00 | 93 813.00 |
AV Immobilisations en cours | 55 569.00 | | 55 569.00 | 55 569.00 |
BH Autres immobilisations financières | 27 302.00 | | 27 302.00 | 27 302.00 |
BJ TOTAL (I) | 429 227.00 | 272 044.00 | 157 183.00 | 429 227.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 14 888.00 | | 14 888.00 | 14 888.00 |
BP En cours de production de services | 48 267.00 | | 48 267.00 | 48 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 181 718.00 | 24 790.00 | 2 156 927.00 | 2 181 718.00 |
BZ Autres créances | 406 729.00 | | 406 729.00 | 406 729.00 |
CF Disponibilités | 49 255.00 | | 49 255.00 | 49 255.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 363.00 | | 18 363.00 | 18 363.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 719 219.00 | 24 790.00 | 2 694 429.00 | 2 719 219.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 148 447.00 | 296 835.00 | 2 851 612.00 | 3 148 447.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 302.00 | | | 27 302.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 863 012.00 | 799 437.00 | | 863 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 101 236.00 | 63 575.00 | | 101 236.00 |
DL TOTAL (I) | 1 008 248.00 | 907 012.00 | | 1 008 248.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 335 266.00 | 209 630.00 | | 335 266.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 834.00 | | | 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 076 473.00 | 1 100 941.00 | | 1 076 473.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 425 192.00 | 363 602.00 | | 425 192.00 |
EA Autres dettes | 5 597.00 | 90 701.00 | | 5 597.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 843 363.00 | 1 764 874.00 | | 1 843 363.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 851 612.00 | 2 671 887.00 | | 2 851 612.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 740 503.00 | 1 697 340.00 | | 1 740 503.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 164 117.00 | 113 579.00 | | 164 117.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 359 884.00 | | 69 413.00 | 359 884.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 302.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 70.00 | 429 227.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 70.00 | 400 770.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 331 427.00 | | 69 413.00 | 331 427.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 302.00 | | | 27 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 243 067.00 | 29 018.00 | 40.00 | 243 067.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 241 912.00 | 29 018.00 | 40.00 | 241 912.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 14 397.00 | 24 790.00 | 14 397.00 | 14 397.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 14 397.00 | 24 790.00 | 14 397.00 | 14 397.00 |
7C TOTAL GENERAL | 14 397.00 | 24 790.00 | 14 397.00 | 14 397.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 076 473.00 | 1 076 473.00 | | 1 076 473.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 19 646.00 | 19 646.00 | | 19 646.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 35 794.00 | 35 794.00 | | 35 794.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 597.00 | 5 597.00 | | 5 597.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 302.00 | 27 302.00 | | 27 302.00 |
UX Autres créances clients | 2 151 334.00 | | | 2 151 334.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 384.00 | | | 30 384.00 |
VB T. V. A. | 336 145.00 | | | 336 145.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164 117.00 | 164 117.00 | | 164 117.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 149.00 | 69 123.00 | 102 026.00 | 171 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 120 000.00 | | | 120 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 47 520.00 | | | 47 520.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 15 030.00 | | | 15 030.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 420.00 | 4 420.00 | | 4 420.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 55 554.00 | | | 55 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 363.00 | | | 18 363.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 634 112.00 | 2 634 112.00 | | 2 634 112.00 |
VW T.V.A. | 365 332.00 | 365 332.00 | | 365 332.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 842 529.00 | 1 740 503.00 | 102 026.00 | 1 842 529.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 23 260.00 | 30 096.00 | | 23 260.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 551 562.00 | 602 920.00 | | 551 562.00 |
ST Autres comptes | 381 436.00 | 347 942.00 | | 381 436.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 216 253.00 | 179 358.00 | | 216 253.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | 16.00 | | 16.00 |
YT Sous‐traitance | 1 236 552.00 | 753 741.00 | | 1 236 552.00 |
YW Taxe professionnelle | 6 249.00 | 2 197.00 | | 6 249.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 29 509.00 | 32 293.00 | | 29 509.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 620 785.00 | 806 704.00 | | 620 785.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 528 608.00 | 570 040.00 | | 528 608.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 2 385 803.00 | 1 883 960.00 | | 2 385 803.00 |