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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 219.00 | 234 722.00 | 17 497.00 | 252 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 104 694.00 | 97 249.00 | 7 445.00 | 104 694.00 |
BH Autres immobilisations financières | 57 558.00 | | 57 558.00 | 57 558.00 |
BJ TOTAL (I) | 415 626.00 | 333 126.00 | 82 500.00 | 415 626.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 17 210.00 | | 17 210.00 | 17 210.00 |
BP En cours de production de services | 313 999.00 | | 313 999.00 | 313 999.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 273 797.00 | 24 790.00 | 2 249 007.00 | 2 273 797.00 |
BZ Autres créances | 200 344.00 | | 200 344.00 | 200 344.00 |
CF Disponibilités | 126 200.00 | | 126 200.00 | 126 200.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 931 550.00 | 24 790.00 | 2 906 760.00 | 2 931 550.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 347 176.00 | 357 917.00 | 2 989 260.00 | 3 347 176.00 |
CP Parts à moins d’un an | 57 558.00 | | | 57 558.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 069 374.00 | 964 248.00 | | 1 069 374.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 134 451.00 | 105 125.00 | | 134 451.00 |
DL TOTAL (I) | 1 247 825.00 | 1 113 374.00 | | 1 247 825.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 231 443.00 | 102 026.00 | | 231 443.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 973 962.00 | 1 160 053.00 | | 973 962.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 534 847.00 | 416 173.00 | | 534 847.00 |
EA Autres dettes | 1 182.00 | 1 828.00 | | 1 182.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 741 434.00 | 1 680 079.00 | | 1 741 434.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 989 260.00 | 2 793 453.00 | | 2 989 260.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 572 739.00 | 1 648 636.00 | | 1 572 739.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 953.00 | 31 355.00 | 182.00 | 301 953.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 300 798.00 | 31 355.00 | 182.00 | 300 798.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 973 962.00 | 973 962.00 | | 973 962.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 63 367.00 | 63 367.00 | | 63 367.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 48 982.00 | 48 982.00 | | 48 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 182.00 | 1 182.00 | | 1 182.00 |
UT Autres immobilisations financières | 57 558.00 | 57 558.00 | | 57 558.00 |
UX Autres créances clients | 2 243 413.00 | 2 243 413.00 | | 2 243 413.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 384.00 | 30 384.00 | | 30 384.00 |
VB T. V. A. | 169 231.00 | 169 231.00 | | 169 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 231 443.00 | 62 748.00 | 168 696.00 | 231 443.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 913.00 | | | 71 913.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 598.00 | 21 598.00 | | 21 598.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 044.00 | 4 044.00 | | 4 044.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 515.00 | 9 515.00 | | 9 515.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 531 699.00 | 2 531 699.00 | | 2 531 699.00 |
VW T.V.A. | 418 454.00 | 418 454.00 | | 418 454.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 741 434.00 | 1 572 739.00 | 168 696.00 | 1 741 434.00 |