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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 219.00 | 250 944.00 | 1 275.00 | 252 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 214 324.00 | 134 930.00 | 79 394.00 | 214 324.00 |
BH Autres immobilisations financières | 122 702.00 | | 122 702.00 | 122 702.00 |
BJ TOTAL (I) | 590 401.00 | 387 029.00 | 203 371.00 | 590 401.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 28 812.00 | | 28 812.00 | 28 812.00 |
BP En cours de production de services | 341 060.00 | | 341 060.00 | 341 060.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 577 713.00 | 24 790.00 | 1 552 923.00 | 1 577 713.00 |
BZ Autres créances | 201 582.00 | | 201 582.00 | 201 582.00 |
CF Disponibilités | 26 140.00 | | 26 140.00 | 26 140.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 175 308.00 | 24 790.00 | 2 150 517.00 | 2 175 308.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 765 708.00 | 411 820.00 | 2 353 889.00 | 2 765 708.00 |
CP Parts à moins d’un an | 122 702.00 | | | 122 702.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 1 268 595.00 | 1 203 825.00 | | 1 268 595.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -330 852.00 | 124 770.00 | | -330 852.00 |
DL TOTAL (I) | 981 743.00 | 1 372 595.00 | | 981 743.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 698 785.00 | 160 954.00 | | 698 785.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 297 437.00 | 706 820.00 | | 297 437.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 375 796.00 | 542 087.00 | | 375 796.00 |
EA Autres dettes | 128.00 | 724.00 | | 128.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 372 146.00 | 1 410 585.00 | | 1 372 146.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 353 889.00 | 2 783 181.00 | | 2 353 889.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 831 342.00 | 1 289 149.00 | | 831 342.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 118 509.00 | | | 118 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 617 410.00 | | 4 657.00 | 617 410.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 27 250.00 | 122 702.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 666.00 | 590 401.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 416.00 | 466 544.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 303.00 | | 4 657.00 | 466 303.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 149 952.00 | | | 149 952.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 366 743.00 | 24 702.00 | 4 416.00 | 366 743.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 365 588.00 | 24 702.00 | 4 416.00 | 365 588.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 297 437.00 | 297 437.00 | | 297 437.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 319.00 | 32 319.00 | | 32 319.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 40 650.00 | 40 650.00 | | 40 650.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 128.00 | 128.00 | | 128.00 |
UT Autres immobilisations financières | 122 702.00 | 122 702.00 | | 122 702.00 |
UX Autres créances clients | 1 547 329.00 | 1 547 329.00 | | 1 547 329.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 384.00 | 30 384.00 | | 30 384.00 |
VB T. V. A. | 23 516.00 | 23 516.00 | | 23 516.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 118 509.00 | 118 509.00 | | 118 509.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 580 276.00 | 39 472.00 | 100 804.00 | 580 276.00 |
VI Groupe et associés | 45 149.00 | 45 149.00 | | 45 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 440 000.00 | | | 440 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 20 678.00 | | | 20 678.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 52 887.00 | 52 887.00 | | 52 887.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 125 179.00 | 125 179.00 | | 125 179.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 901 997.00 | 1 901 997.00 | | 1 901 997.00 |
VW T.V.A. | 253 287.00 | 253 287.00 | | 253 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 372 146.00 | 831 342.00 | 100 804.00 | 1 372 146.00 |