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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 251 389.00 | 208 351.00 | 43 038.00 | 251 389.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 573.00 | 92 447.00 | 7 125.00 | 99 573.00 |
AV Immobilisations en cours | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 27 602.00 | | 27 602.00 | 27 602.00 |
BJ TOTAL (I) | 379 718.00 | 301 953.00 | 77 765.00 | 379 718.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 16 218.00 | | 16 218.00 | 16 218.00 |
BP En cours de production de services | 143 609.00 | | 143 609.00 | 143 609.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 135 712.00 | 24 790.00 | 2 110 921.00 | 2 135 712.00 |
BZ Autres créances | 293 438.00 | | 293 438.00 | 293 438.00 |
CF Disponibilités | 151 502.00 | | 151 502.00 | 151 502.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 740 478.00 | 24 790.00 | 2 715 688.00 | 2 740 478.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 120 197.00 | 326 743.00 | 2 793 453.00 | 3 120 197.00 |
CP Parts à moins d’un an | 27 602.00 | | | 27 602.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 964 248.00 | 863 012.00 | | 964 248.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 105 125.00 | 101 236.00 | | 105 125.00 |
DL TOTAL (I) | 1 113 374.00 | 1 008 248.00 | | 1 113 374.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 102 026.00 | 335 266.00 | | 102 026.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 834.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 1 160 053.00 | 1 076 473.00 | | 1 160 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 416 173.00 | 425 192.00 | | 416 173.00 |
EA Autres dettes | 1 828.00 | 5 597.00 | | 1 828.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 680 079.00 | 1 843 363.00 | | 1 680 079.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 793 453.00 | 2 851 612.00 | | 2 793 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 648 636.00 | 1 740 503.00 | | 1 648 636.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 164 117.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 429 227.00 | | 14 223.00 | 429 227.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 27 602.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 63 732.00 | 379 718.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 732.00 | 350 961.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 400 770.00 | | 13 923.00 | 400 770.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 302.00 | | 300.00 | 27 302.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 272 044.00 | 30 029.00 | 121.00 | 272 044.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 270 889.00 | 30 029.00 | 121.00 | 270 889.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 1 160 053.00 | 1 160 053.00 | | 1 160 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 53 150.00 | 53 150.00 | | 53 150.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 959.00 | 43 959.00 | | 43 959.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 828.00 | 1 828.00 | | 1 828.00 |
UT Autres immobilisations financières | 27 602.00 | 27 602.00 | | 27 602.00 |
UX Autres créances clients | 2 105 328.00 | | | 2 105 328.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 384.00 | | | 30 384.00 |
VB T. V. A. | 241 467.00 | | | 241 467.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 102 026.00 | 70 583.00 | 31 443.00 | 102 026.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 69 123.00 | | | 69 123.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 128.00 | | | 41 128.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 716.00 | 3 716.00 | | 3 716.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 10 843.00 | | | 10 843.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 456 752.00 | 2 456 752.00 | | 2 456 752.00 |
VW T.V.A. | 315 348.00 | 315 348.00 | | 315 348.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 680 079.00 | 1 648 636.00 | 31 443.00 | 1 680 079.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 16.00 | | | 16.00 |