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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 155.00 | 1 155.00 | | 1 155.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 252 219.00 | 251 927.00 | 292.00 | 252 219.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 203 859.00 | 142 720.00 | 61 139.00 | 203 859.00 |
BH Autres immobilisations financières | 123 202.00 | | 123 202.00 | 123 202.00 |
BJ TOTAL (I) | 580 435.00 | 395 802.00 | 184 633.00 | 580 435.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 33 285.00 | | 33 285.00 | 33 285.00 |
BP En cours de production de services | 418 220.00 | | 418 220.00 | 418 220.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 097 160.00 | 24 790.00 | 2 072 369.00 | 2 097 160.00 |
BZ Autres créances | 200 686.00 | | 200 686.00 | 200 686.00 |
CF Disponibilités | 15 647.00 | | 15 647.00 | 15 647.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 764 998.00 | 24 790.00 | 2 740 208.00 | 2 764 998.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 345 433.00 | 420 592.00 | 2 924 841.00 | 3 345 433.00 |
CP Parts à moins d’un an | 123 202.00 | | | 123 202.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 937 743.00 | 1 268 595.00 | | 937 743.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 61 580.00 | -330 852.00 | | 61 580.00 |
DL TOTAL (I) | 1 043 323.00 | 981 743.00 | | 1 043 323.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 995 130.00 | 698 785.00 | | 995 130.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 373 069.00 | 297 437.00 | | 373 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 509 379.00 | 375 796.00 | | 509 379.00 |
EA Autres dettes | 3 940.00 | 128.00 | | 3 940.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 881 519.00 | 1 372 146.00 | | 1 881 519.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 924 841.00 | 2 353 889.00 | | 2 924 841.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 176 579.00 | 831 342.00 | | 1 176 579.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 153 022.00 | 118 509.00 | | 153 022.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 590 401.00 | | 7 057.00 | 590 401.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 123 202.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 17 022.00 | 580 435.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 155.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 022.00 | 456 078.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 466 544.00 | | 6 557.00 | 466 544.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 122 702.00 | | 500.00 | 122 702.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 387 029.00 | 25 795.00 | 17 022.00 | 387 029.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 155.00 | | | 1 155.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 385 874.00 | 25 795.00 | 17 022.00 | 385 874.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 373 069.00 | 373 069.00 | | 373 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 34 004.00 | 34 004.00 | | 34 004.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 324.00 | 45 324.00 | | 45 324.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 940.00 | 3 940.00 | | 3 940.00 |
UT Autres immobilisations financières | 123 202.00 | 123 202.00 | | 123 202.00 |
UX Autres créances clients | 1 999 519.00 | 1 999 519.00 | | 1 999 519.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 97 640.00 | 97 640.00 | | 97 640.00 |
VB T. V. A. | 73 698.00 | 73 698.00 | | 73 698.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 153 022.00 | 153 022.00 | | 153 022.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 842 108.00 | 137 169.00 | 704 939.00 | 842 108.00 |
VI Groupe et associés | 45 149.00 | 45 149.00 | | 45 149.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 38 168.00 | | | 38 168.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 072.00 | 5 072.00 | | 5 072.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 988.00 | 96 988.00 | | 96 988.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 421 048.00 | 2 421 048.00 | | 2 421 048.00 |
VW T.V.A. | 379 830.00 | 379 830.00 | | 379 830.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 881 519.00 | 1 176 579.00 | 704 939.00 | 1 881 519.00 |