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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 488.00 | 26 247.00 | 3 240.00 | 29 488.00 |
AH Fonds commercial | 681 502.00 | | 681 502.00 | 681 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 79 136.00 | 70 803.00 | 8 332.00 | 79 136.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 202 860.00 | 112 596.00 | 90 263.00 | 202 860.00 |
BH Autres immobilisations financières | 19 120.00 | | 19 120.00 | 19 120.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 025 607.00 | 223 147.00 | 802 460.00 | 1 025 607.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 278 904.00 | | 278 904.00 | 278 904.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 349 757.00 | 32 233.00 | 317 523.00 | 349 757.00 |
BZ Autres créances | 44 589.00 | | 44 589.00 | 44 589.00 |
CF Disponibilités | 26 848.00 | | 26 848.00 | 26 848.00 |
CH Charges constatées d’avance | 17 129.00 | | 17 129.00 | 17 129.00 |
CJ TOTAL (II) | 717 229.00 | 32 233.00 | 684 996.00 | 717 229.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 742 837.00 | 255 380.00 | 1 487 456.00 | 1 742 837.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 12 767.00 | | | 12 767.00 |
DG Autres réserves | 226 631.00 | | | 226 631.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 60 408.00 | | | 60 408.00 |
DL TOTAL (I) | 489 806.00 | | | 489 806.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 70 712.00 | | | 70 712.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 267 750.00 | | | 267 750.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 597.00 | | | 4 597.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 266 935.00 | | | 266 935.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 321 290.00 | | | 321 290.00 |
EA Autres dettes | 66 362.00 | | | 66 362.00 |
EC TOTAL (IV) | 997 649.00 | | | 997 649.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 487 456.00 | | | 1 487 456.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 946 160.00 | | | 946 160.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 40.00 | | | 40.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 921 212.00 | | 1 921 212.00 | 1 921 212.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 921 212.00 | | 1 921 212.00 | 1 921 212.00 |
FN Production immobilisée | | | 23 399.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 255.00 | |
FQ Autres produits | | | 261.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 972 129.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 506 846.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -99 184.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 612 617.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 162.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 625 819.00 | |
FZ Charges sociales | | | 193 651.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 586.00 | |
GE Autres charges | | | 20 762.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 904 262.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 67 867.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 62.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 62.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 10 156.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 10 156.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 094.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 772.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 10 724.00 | | | 10 724.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11 927.00 | | | 11 927.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1 000.00 | | | 1 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 927.00 | | | 12 927.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 747.00 | | | 747.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 529.00 | | | 2 529.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 3 276.00 | | | 3 276.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 650.00 | | | 9 650.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 015.00 | | | 7 015.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 985 119.00 | | | 1 985 119.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 924 711.00 | | | 1 924 711.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 60 408.00 | | | 60 408.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 15 636.00 | | | 15 636.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 927 718.00 | | | 927 718.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 19 121.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 025 608.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 29 489.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 281 996.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 29 489.00 | | | 29 489.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 200 169.00 | | | 200 169.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 058.00 | | | 19 058.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 200 577.00 | 22 587.00 | 17.00 | 200 577.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 24 439.00 | 1 809.00 | | 24 439.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 162 638.00 | 20 778.00 | 17.00 | 162 638.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 266 935.00 | 266 935.00 | | 266 935.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 334 113.00 | 334 113.00 | | 334 113.00 |
UT Autres immobilisations financières | 19 121.00 | | | 19 121.00 |
UX Autres créances clients | 44 590.00 | | | 44 590.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 41.00 | 41.00 | | 41.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 70 672.00 | 23 781.00 | 32 856.00 | 70 672.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 49 068.00 | | | 49 068.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 24 287.00 | | | 24 287.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 129.00 | | | 17 129.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 430 597.00 | 411 477.00 | 19 121.00 | 430 597.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 993 052.00 | 946 161.00 | 32 856.00 | 993 052.00 |