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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 32 158.00 | 29 743.00 | 2 415.00 | 32 158.00 |
AH Fonds commercial | 681 502.00 | | 681 502.00 | 681 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 94 861.00 | 85 611.00 | 9 250.00 | 94 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 217 534.00 | 177 368.00 | 40 166.00 | 217 534.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 638.00 | | 29 638.00 | 29 638.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 069 196.00 | 306 222.00 | 762 973.00 | 1 069 196.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 373 057.00 | | 373 057.00 | 373 057.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 687 178.00 | 11 014.00 | 676 164.00 | 687 178.00 |
BZ Autres créances | 70 517.00 | | 70 517.00 | 70 517.00 |
CF Disponibilités | 53 665.00 | | 53 665.00 | 53 665.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 316.00 | | 2 316.00 | 2 316.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 186 735.00 | 11 014.00 | 1 175 721.00 | 1 186 735.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 255 932.00 | 317 237.00 | 1 938 695.00 | 2 255 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 353 812.00 | | | 353 812.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -13 538.00 | | | -13 538.00 |
DL TOTAL (I) | 549 273.00 | | | 549 273.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 202 755.00 | | | 202 755.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 211 275.00 | | | 211 275.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 482 566.00 | | | 482 566.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 278 764.00 | | | 278 764.00 |
EA Autres dettes | 214 059.00 | | | 214 059.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 389 421.00 | | | 1 389 421.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 938 695.00 | | | 1 938 695.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 251 169.00 | | | 1 251 169.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 177.00 | | 177.00 | 177.00 |
FG Production vendue services | 2 366 013.00 | | 2 366 013.00 | 2 366 013.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 366 191.00 | | 2 366 191.00 | 2 366 191.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 21 986.00 | |
FQ Autres produits | | | 12 972.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 401 150.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 595 374.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 869.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 789 909.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 19 172.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 735 775.00 | |
FZ Charges sociales | | | 235 353.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 752.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 909.00 | |
GE Autres charges | | | 464.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 405 581.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -4 431.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 65.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 65.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 847.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 847.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -7 781.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -12 213.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 19 526.00 | | | 19 526.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 324.00 | | | 1 324.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 324.00 | | | -1 324.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 401 215.00 | | | 2 401 215.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 414 753.00 | | | 2 414 753.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -13 538.00 | | | -13 538.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 16 091.00 | | | 16 091.00 |