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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 769.00 | 30 580.00 | 4 188.00 | 34 769.00 |
AH Fonds commercial | 681 502.00 | | 681 502.00 | 681 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 99 349.00 | 90 895.00 | 8 453.00 | 99 349.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 232 752.00 | 192 943.00 | 39 808.00 | 232 752.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 705.00 | | 29 705.00 | 29 705.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 091 579.00 | 327 919.00 | 763 659.00 | 1 091 579.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 371 257.00 | 35 000.00 | 336 257.00 | 371 257.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 543 221.00 | 15 334.00 | 527 886.00 | 543 221.00 |
BZ Autres créances | 36 423.00 | | 36 423.00 | 36 423.00 |
CF Disponibilités | 66 662.00 | | 66 662.00 | 66 662.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 786.00 | | 2 786.00 | 2 786.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 020 350.00 | 50 334.00 | 970 016.00 | 1 020 350.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 111 929.00 | 378 254.00 | 1 733 675.00 | 2 111 929.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 340 273.00 | | | 340 273.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 531.00 | | | 24 531.00 |
DL TOTAL (I) | 573 805.00 | | | 573 805.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 466 629.00 | | | 466 629.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 124 698.00 | | | 124 698.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 832.00 | | | 305 832.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 219 674.00 | | | 219 674.00 |
EA Autres dettes | 43 035.00 | | | 43 035.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 159 869.00 | | | 1 159 869.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 733 675.00 | | | 1 733 675.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 073 861.00 | | | 1 073 861.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
FG Production vendue services | 2 239 359.00 | | 2 239 359.00 | 2 239 359.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 239 418.00 | | 2 239 418.00 | 2 239 418.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 2 163.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 459.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 359.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 278 400.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 484 995.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 800.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 778 519.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 20 077.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 672 405.00 | |
FZ Charges sociales | | | 224 424.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 696.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 39 320.00 | |
GE Autres charges | | | 800.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 244 040.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 34 360.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 66.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 66.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 029.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 029.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 962.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 29 398.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 33 459.00 | | | 33 459.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 446.00 | | | 446.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 315.00 | | | 4 315.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 315.00 | | | -4 315.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 551.00 | | | 551.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 278 467.00 | | | 2 278 467.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 253 935.00 | | | 2 253 935.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 531.00 | | | 24 531.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 14 675.00 | | | 14 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 069 196.00 | | 22 383.00 | 1 069 196.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 706.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 091 579.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 716 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 332 102.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 713 662.00 | | 2 611.00 | 713 662.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 312 396.00 | | 19 706.00 | 312 396.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 639.00 | | 67.00 | 29 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 306 223.00 | 21 697.00 | | 306 223.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 743.00 | 837.00 | | 29 743.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 262 980.00 | 20 860.00 | | 262 980.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 832.00 | 305 832.00 | | 305 832.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 167 734.00 | 167 734.00 | | 167 734.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 706.00 | | 29 706.00 | 29 706.00 |
UX Autres créances clients | 543 221.00 | 543 221.00 | | 543 221.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 466 629.00 | 380 621.00 | 86 008.00 | 466 629.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 40 199.00 | | | 40 199.00 |
VP Divers | 36 424.00 | 36 424.00 | | 36 424.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 219 674.00 | 219 674.00 | | 219 674.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 786.00 | 2 786.00 | | 2 786.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 612 137.00 | 582 431.00 | 29 706.00 | 612 137.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 159 870.00 | 1 073 861.00 | 86 008.00 | 1 159 870.00 |