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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 34 769.00 | 32 419.00 | 2 350.00 | 34 769.00 |
AH Fonds commercial | 681 503.00 | | 681 503.00 | 681 503.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 104 599.00 | 95 647.00 | 8 952.00 | 104 599.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 256 707.00 | 212 540.00 | 44 166.00 | 256 707.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 773.00 | | 29 773.00 | 29 773.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 120 851.00 | 354 107.00 | 766 744.00 | 1 120 851.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 464 383.00 | 55 000.00 | 409 383.00 | 464 383.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 607 176.00 | 26 067.00 | 581 109.00 | 607 176.00 |
BZ Autres créances | 30 321.00 | | 30 321.00 | 30 321.00 |
CF Disponibilités | 93 331.00 | | 93 331.00 | 93 331.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 167.00 | | 2 167.00 | 2 167.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 197 377.00 | 81 067.00 | 1 116 310.00 | 1 197 377.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 318 227.00 | 435 174.00 | 1 883 054.00 | 2 318 227.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | 190 000.00 | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 19 000.00 | 19 000.00 | | 19 000.00 |
DG Autres réserves | 364 806.00 | 340 274.00 | | 364 806.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 103.00 | 24 532.00 | | 22 103.00 |
DL TOTAL (I) | 595 908.00 | 573 806.00 | | 595 908.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 398 956.00 | 466 629.00 | | 398 956.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 147 682.00 | 124 698.00 | | 147 682.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 363 619.00 | 305 832.00 | | 363 619.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 285 983.00 | 219 674.00 | | 285 983.00 |
EA Autres dettes | 82 305.00 | 43 036.00 | | 82 305.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 599.00 | | | 8 599.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 287 145.00 | 1 159 870.00 | | 1 287 145.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 883 054.00 | 1 733 675.00 | | 1 883 054.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 768.00 | |
FG Production vendue services | | | 2 686 062.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 687 830.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 9 125.00 | |
FQ Autres produits | | | 50 128.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 747 083.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 766 229.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -93 126.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 856 766.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 26 183.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 821 752.00 | |
FZ Charges sociales | | | 279 193.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 56 919.00 | |
GE Autres charges | | | 1 319.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 715 235.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 31 848.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 8.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 742.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 675.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 173.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 815.00 | 4 315.00 | | 1 815.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 815.00 | -4 315.00 | | -1 815.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 2 255.00 | 551.00 | | 2 255.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 747 150.00 | 2 278 468.00 | | 2 747 150.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 725 047.00 | 2 253 935.00 | | 2 725 047.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 103.00 | 24 532.00 | | 22 103.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 091 579.00 | | 29 272.00 | 1 091 579.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 29 773.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 120 851.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 716 272.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 361 306.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 716 272.00 | | | 716 272.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 332 102.00 | | 29 204.00 | 332 102.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 29 706.00 | | 67.00 | 29 706.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 327 920.00 | 26 187.00 | | 327 920.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 30 580.00 | 1 839.00 | | 30 580.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 283 840.00 | 24 348.00 | | 283 840.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8C Personnel et comptes rattachés | 363 619.00 | 363 619.00 | | 363 619.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 285 983.00 | 285 983.00 | | 285 983.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 305.00 | 82 305.00 | | 82 305.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 599.00 | 8 599.00 | | 8 599.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 773.00 | | 29 773.00 | 29 773.00 |
UX Autres créances clients | 30 320.00 | 30 320.00 | | 30 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 607 176.00 | 607 176.00 | | 607 176.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 398 956.00 | 275 872.00 | 123 085.00 | 398 956.00 |
VI Groupe et associés | 147 682.00 | 147 682.00 | | 147 682.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 67 673.00 | | | 67 673.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 167.00 | 2 167.00 | | 2 167.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 669 436.00 | 639 663.00 | 29 773.00 | 669 436.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 287 145.00 | 1 164 061.00 | 123 085.00 | 1 287 145.00 |