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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 13 500.00 | 13 500.00 | | 13 500.00 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 488.00 | 29 488.00 | | 29 488.00 |
AH Fonds commercial | 681 502.00 | | 681 502.00 | 681 502.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 593.00 | 79 927.00 | 12 666.00 | 92 593.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 215 846.00 | 158 554.00 | 57 292.00 | 215 846.00 |
BH Autres immobilisations financières | 22 248.00 | | 22 248.00 | 22 248.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 055 179.00 | 281 470.00 | 773 709.00 | 1 055 179.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 373 926.00 | | 373 926.00 | 373 926.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 468 690.00 | 9 565.00 | 459 125.00 | 468 690.00 |
BZ Autres créances | 94 590.00 | | 94 590.00 | 94 590.00 |
CF Disponibilités | 145 532.00 | | 145 532.00 | 145 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 175.00 | | 3 175.00 | 3 175.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 085 916.00 | 9 565.00 | 1 076 351.00 | 1 085 916.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 141 096.00 | 291 035.00 | 1 850 060.00 | 2 141 096.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 190 000.00 | | | 190 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 18 310.00 | | | 18 310.00 |
DG Autres réserves | 331 936.00 | | | 331 936.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 22 565.00 | | | 22 565.00 |
DL TOTAL (I) | 562 812.00 | | | 562 812.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 276 099.00 | | | 276 099.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 273 809.00 | | | 273 809.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 345 302.00 | | | 345 302.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 267 542.00 | | | 267 542.00 |
EA Autres dettes | 124 494.00 | | | 124 494.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 287 248.00 | | | 1 287 248.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 850 060.00 | | | 1 850 060.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 084 493.00 | | | 1 084 493.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 267.00 | | 267.00 | 267.00 |
FG Production vendue services | 2 437 639.00 | | 2 437 639.00 | 2 437 639.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 437 906.00 | | 2 437 906.00 | 2 437 906.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 59 851.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 429.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 500 187.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 679 192.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -33 134.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 804 810.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 961.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 708 216.00 | |
FZ Charges sociales | | | 237 029.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 959.00 | |
GE Autres charges | | | 30 253.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 467 287.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 32 899.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 64.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 64.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 843.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 843.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 779.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 23 120.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 34 389.00 | | | 34 389.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 555.00 | | | 555.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 555.00 | | | 555.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -555.00 | | | -555.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 500 251.00 | | | 2 500 251.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 477 686.00 | | | 2 477 686.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 22 565.00 | | | 22 565.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 13 385.00 | | | 13 385.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 044 681.00 | | 10 499.00 | 1 044 681.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 22 249.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 055 180.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 13 500.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 710 992.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 308 440.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 710 992.00 | | | 710 992.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 006.00 | | 7 434.00 | 301 006.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 19 184.00 | | 3 064.00 | 19 184.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 252 511.00 | 28 959.00 | | 252 511.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 057.00 | 1 432.00 | | 28 057.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 210 955.00 | 27 527.00 | | 210 955.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 345 302.00 | 345 302.00 | | 345 302.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398 304.00 | 398 304.00 | | 398 304.00 |
UT Autres immobilisations financières | 22 249.00 | | 22 249.00 | 22 249.00 |
UX Autres créances clients | 468 691.00 | 468 691.00 | | 468 691.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 276 100.00 | 73 345.00 | 202 755.00 | 276 100.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 52 981.00 | | | 52 981.00 |
VP Divers | 94 591.00 | 94 591.00 | | 94 591.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 267 542.00 | 267 542.00 | | 267 542.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 176.00 | 3 176.00 | | 3 176.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 588 706.00 | 566 457.00 | 22 249.00 | 588 706.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 287 249.00 | 1 084 494.00 | 202 755.00 | 1 287 249.00 |